Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Вопрос по 1С Торговля и Склад 7.7:

Как вводить остатки в 1С:Торговля и Склад 7.7?

Ответ 1с:

Для ввода остатков предназначена группа документов в разделе Документы - Ввод остатков. В зависимости от того, какие остатки вы собираетесь вводить, используйте документы: Ввод остатков ТМЦ, Ввод остатков по покупателю, Ввод остатков по поставщику, Ввод остатков касса, банк, подотчетник. Для комментариев - как пользоваться документами обратитесь к документации по программе или к встроенной справке 1С:Торговля и Склад 7.7. Из описания документа Ввод остатков ТМЦ:
Документ "Ввод остатков ТМЦ" является обобщенным документом, с помощью которого вводятся начальные остатки соответствующих партий ТМЦ.
При помощи документа "Ввод остатков ТМЦ" можно на этапе начала эксплуатации системы напрямую установить остатки на складе и ввести соответствующие партии без выписывания фиктивных документов.
Проведение данного документа фиксирует не только изменение остатков ТМЦ на соответствующем складе, но и вводит соответствующую информацию по партиям ТМЦ.
Следует учитывать тот факт, что товары из одной партии, например партии принятых на реализацию товаров одного комитента, могут находиться на
нескольких складах. В этом случае следует оформлять на каждый склад отдельный документ ввода
остатков.
В конфигурации предусмотрено разделение учета ТМЦ по складам (материально-ответственным лицам) и фирмам. Для каждого сочетания фирма-склад необходимо оформить свой документ ввода остатков.
Вид партии вводимых остатков определяется заданным видом операции (кнопка «Операция» в документе) и выбранным статусом партии (поле «Вид ТМЦ»). В зависимости от установленного вида операции изменяется экранная форма документа.

ВВОД ОСТАТКОВ ТМЦ НА СКЛАДЕ
В документе необходимо выбрать операцию - Остатки ТМЦ на складе. С помощью документа вводятся остатки всех партий ТМЦ, хранящихся на складе фирмы. Статус партии определяется в поле «Вид ТМЦ».
Количество вводимых документов определяется тем, объемом исходной информации об остатках партий ТМЦ, которой располагает пользователь. Если пользователь имеет только обобщенную информацию об остатках ТМЦ и не может ее детализировать до уровня статуса партии, то оформляется один документ с видом ТМЦ «Товар (купленный)». При этом информацию о поставщике можно не указывать.
В зависимости от вида выбранного склада (оптовый или розничный) изменяется тип документа: Ввод остатков ТМЦ на складе или Ввод остатков ТМЦ на складе (розница).
В графу «Сумма(руб)» вводится суммарная себестоимость остатков ТМЦ в валюте бухгалтерского учета.
В графе «Всего(руб)» рассчитывается общая себестоимость остатков ТМЦ с учетом налогов. В графе «Всего(USD)» рассчитывается обшая себестоимость вводимых остатков ТМЦ в валюте управленческого учета. Сумма пересчитывается по курсу, заданному в справочнике «Валюты» на дату документа. Итоговые суммы в валюте бухгалтерского и управленческого учета
могут быть произвольно откорректированы пользователем. При вводе остатков на розничном складе дополнительно необходимо заполнить информацию об отпускной цене, по которой ТМЦ будет учитываться и продаваться в розницу (Прод.цена). Отпускная цена заполняется всегда в валюте бухгалтерского учета.
Параметры партии: свойство, страна происхождения и номер ГТД вводятся в соответствующие графы спецификации документа.

ВВОД ОСТАТКОВ ТМЦ, ПЕРЕДАННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОНТРАГЕНТАМ
Для ввода остатков необходимо установить операцию - Остатки ТМЦ, переданные на реализацию. С помощью этого документа вводятся остатки ТМЦ, имеющиеся у комиссионера
на реализации. Для каждого комиссионера должен быть введен свой документ ввода остатков.
В шапке документа должен быть указан комиссионер и договор, по которому вводятся остатки ТМЦ. Если у комиссионера на реализации остались ТМЦ, имеющие различные статусы партии, например, продукция, материалы(запчасти) , купленные товары и товары принятые на комиссию, то для каждого статуса партии необходимо оформить свой документ ввода остатков.
В том случае, если на реализации у комиссионера остался товар, ранее принятый на комиссию у комитента (Вид ТМЦ - товар (принятый)), то необходимо в полях «Контрагент» и «Договор» (Поставщик партии) указать комитента и договор, по которому товар принимался на комиссию. Во всех остальных случаях заполнение этих полей не является обязательным.
Табличная часть данного документа имеет графу - «Стоим. » в которой указывается общая стоимость позиции номенклатуры, по которой она была передана на реализацию. Общая стоимость указывается в той валюте, которая определена в договоре комиссионера, указанного в документе.

ВВОД ОСТАТКОВ РЕАЛИЗОВАННЫХ ТОВАРОВ КОМИТЕНТА
Необходимость занесения начальных остатков по реализованным товарам комитента, возникает в том случае, если на момент занесения начальных остатков товары комитента уже считаются проданными (оформлен документ отгрузки товаров, принятых на реализацию у комитента покупателю), однако с комитентом за эти товары еще не рассчитались (не оформили документ
«Отчет комитенту»).
Вид ТМЦ в этом документе устанавливается «Товар (принятый)». В документе указывается комитент и его договор, по которому существуют остатки реализованных товаров, за которые еще не отчитались перед комитентом. Для каждого комитента должен быть оформлен свой документ.
В табличной части документа в графе «Сумм» указывается себестоимость реализованных товаров в установленной в настройках валюте бухгалтерского учета. При окончательных расчетах с комитентом на основании данного документа вводится документ «Отчет комитенту».

Ввод остатков на начало периода, в котором бухгалтерский учет будет вестись посредством программы «1С:Предприятие», всегда осуществляетсяв предшествующем периоде . Исходя из условия задания, начальные остатки необходимо ввести на 1 января 200_ года, поэтому предшествующим периодом может считаться 4 квартал 200_года.

Процедура ввода начального сальдо достаточно длительная и трудоемкая, поэтому для ее облегчения предварительно рекомендуется выполнить следующие основные настройки :

установить р абочую дату в пределах 4 квартала 200_ года (например, 21.12.200_ года), выбрав в менюСервис → Параметры → закладка «Общие». Эта дата будет автоматически выводиться в поле «Дата» при вводе проводок по начальным остаткам;

интервал видимости журналов установите в пределах предшествующего периода, то есть начало интервала - 01.10.200_г., конец интервала – 31.12.200_г. (Сервис → Параметры → закладка «Журналы»);

на закладке «Операция» установите расчет суммы операции«По всем проводкам» ;

на закладке «Бухгалтерские итоги» установитепериод вывода отчетов 4 квартал 200_года;

для указания границы поддержки бухгалтерских итогов выберите в менюОперации → Управление бухгалтерскими итогами . В поле ввода «Расчет итогов установлен по » установите текущий период расчета итогов -4 квартал 200_ года. С помощью экранной кнопки«Установить расчет» выберите следующий период расчета бухгалтерских итогов –1 квартал 200_года . По окончании настройки нажмите кнопку«Выход».

После выполнения описанных выше действий можно приступить непосредственно к вводу остатков. Входящие остатки вносятся в информационную базу данных посредством ручного ввода в Журнал операций , который можно открыть одним из следующих способов:

через меню Операции → Журнал операций;

через меню Журналы → Журнал операций;

пиктограммой на панели инструментов

Входящие остатки по счетам (субсчетам) и объектам аналитического учета вводятся в виде проводок, в которых в качестве основ­ного указывается счет, по которому вводится остаток, а в ка­честве корреспондирующего счета - 00 "Вспомогательный" . Таким образом, при вводе дебетового остатка код основного счета указывается по дебету, а по кредиту - счет 00, при вводе кредитового остатка - наоборот. Сумма проводки при этом определяет сумму остатка.

31.Учет движения наличных денежных средств в системе 1с 7.7

Для автоматического оформления операций по поступле¬нию (выбытию) наличных денежных средств и выписки приходного и (или) расходного кассового ордера необходимо заполнить реквизиты экранной формы соответствующего документа, открыв ее через меню одним из способов:

 Журналы / Касса путем ввода нового документа в журнале «Касса»;

 Документы / Приходный кассовый ордер (Расходный кассовый ордер);

 Журналы / Общий журнал / Insert / Приходный кассовый ордер (Расходный кассовый ордер)

 Операции / Журналы документов / Касса путем ввода нового документа.

Составленный документ сохраняется в информационной базе с формирования проводок. Для этого в экранной форме документа нажимаем кнопку «ОК», и выбирается ответ "Да" на запросы "Сохранить документ" и "Провести документ". Если на экранной форме документа установлен флажок "Формировать проводки", то при прове¬дении документа автоматически формируются соответствующие проводки по субсчету 50.1 "Касса в рублях".

По введенным, проведенным и сохраненным в программе приходным и расходным кассовым ордерам автоматически формируется Кассовая книга после выполнения пользователем следующей последовательности действий: Отчеты → Кассовая книга. В окне настройки параметров "Кассовой книги" указывается период, за который составляется данный отчет, после чего нажимается кнопка «Сформировать».

Для получения итоговых и детальных сведений о движении наличных денежных средств в кассе из меню Отчеты могут быть выбраны стандартные отчеты: «Оборотно-сальдовая ведомость по счету», «Анализ счета», «Карточка счета».

Как перенести остатки в новую базу 1С 8.3 Бухгалтерия

Всегда наступает момент, когда организация принимает решение либо начать автоматизацию своей деятельности, либо перейти на другую программу.

Особенно это актуально в последнее время, когда идет активный переход с версии 1С 7.7 на 8.

Поэтому рассмотрим как минимум три варианта ввода или переноса начальных остатков на примере программы 1С 8.3 - «Бухгалтерия предприятия 3.0»:

• перенос остатков из версии 7.7 стандартным способом
• обращение к программисту 1С с просьбой написать механизм переноса остатков из другой программы, либо в случае, когда в версию 7.7 было внесено много изменений
• ручной ввод остатков

Важно! Перед тем, как занести остатки, настройте учетную политику организации и параметры учета. В ряде случаев это может существенно повлиять на правильность ввода остатков. Например, один из самых часто задаваемых вопросов: «При вводе остатков по 10 счету программа просит ввести партию, а мы учет по партиям не ведем». Выясняется, что в параметрах учета в версии 8 не отключен партионный учет.

Ввод остатков в программе 1С: "Бухгалтерия предприятия 3.0″ осуществляется документами «Ввод остатков». Документы делятся по разделам учета, которые соответствуют группам счетов в плане счетов.

Для группы в целом остатки ввести нельзя. Кроме того, если у счета имеется аналитика, то есть субконто, то вводить нужно остатки в разрезе аналитики.

Если в одной информационной базе учет ведется по нескольким организациям, будет доступно обязательное для заполнения поле «Организация». Естественно, остатки вводятся по каждой организации отдельно.

Имеется помощник ввода остатков. Где в 1С 8.3 ввод начальных остатков? Разработчики спрятали его в разделе «Начальные остатки» меню «Главное».

Первое, с чего в 1С нужно начать перенос остатков вручную, это установить дату, с которой остатки начнут действовать. Это обязательное условие, без даты кнопка «Ввести остатки по счету» будет не активна.

Откроется форма списка документов ввода остатков. Вверху будет указано, по какому разделу идет ввод остатков. Нажимам кнопку «Создать»:

В зависимости от раздела учета, форма документа может иметь другой вид с другим набором реквизитов.

Перенос остатков из версии 1С 7.7

В меню «Главное» есть раздел «Начальные остатки». В нем имеется ссылка «Загрузка из 1С:Предприятие 7.7». Нажимаем на нее:

Ппоявляются еще два варианта

• загрузить остатки напрямую из информационной базы данных
• и загрузить из файла, заранее подготовленного в программе 7.7 (там тоже имеется обработка для помощи перехода на версию 8)

Далее следуем указаниям помощника переноса данных. Если конфигурации 7.7 и 8 обновлены до последних версий и в 7.7 не вносилось существенных изменений, перенос должен осуществиться безболезненно, и не стоит подробней описывать данный процесс.

Если же данные перенеслись не полностью, или в процессе переноса возникла ошибка, в любом случае следует обратиться к специалисту, так как данный вариант следует рассматривать как частный случай.

Перенос остатков в 1С из другой программы

В программе 1С Предприятие существует множество механизмов создать собственные обработки для переноса данных:

• создание правил обмена
• формированием файлов формата mxl
• формированием файлов формата dbf
• прямое подключение к информационной базе посредством ODBC
• используя объект конфигурации «Внешние источники данных»
• даже используя текстовые файлы и так далее

Поэтому если программист 1С будет говорить, что это крайне сложно и просить нереальную сумму, обсудите с ним эти пункты. В интернете есть множество информации и уже готовых универсальных альтернативных обработок для переноса не только остатков, но и документов.

Если в программе 7.7 добавлены некоторые реквизиты у справочников, то они естественно не перенесутся стандартной обработкой. Но никто не запрещает подправить правила обмена, либо выгрузить эти реквизиты отдельно в файл и потом загрузить в программу версии 8.

По материалам: programmist1s.ru

Редактирование начальных остатков в программу «1С: Бухгалтерия 2.0» доступно из меню «Предприятие».
Перед тем, как начать вести учет в программе «1С: Бухгалтерия 2.0», следует ввести первоначальные остатки по каждому разделу учета. При переходе на 1С: Бухгалтерию 8 с версии 7.7 возможен перенос остатков по счетам с помощью универсальной обработки, однако, после такого переноса необходимо проверить правильность перенесенных данных.
Первоначальные остатки вводятся на конкретную дату – дату ввода начальных остатков, и представляют собой начальное сальдо по счетам учета.
Форма ввода начальных остатков – таблица, в которой указываются счета учета, а также дебетовое и кредитовое сальдо.

Дата ввода начальных остатков

Перед началом ввода остатков необходимо установить дату ввода начальных остатков, т. е. дату, на которую будет указано начальное сальдо на счетах учета. Как правило, остатки вводятся на начало текущего года. Следовательно, начальное сальдо будет отображаться на 1 января. Таким образом, остатки нужно вводить датой 31 декабря.
Для того чтобы определить дату ввода начальных остатков в программе, следует воспользоваться ссылкой «Установить дату ввода начальных остатков», которая расположена справа от формы ввода остатков.

В появившемся окне следует указать дату. Например, 31.12.2012, после чего нажать на кнопку «Установить».

Ввод остатков по счетам учета

После того, как дата ввода начальных остатков установлена, можно приступать к непосредственному вводу остатков по счетам учета.
Предусмотрен ввод остатков по основным счетам плана счетов (балансовым счетам), забалансовым счетам и НДС по реализации.
Для того чтобы ввести остатки, следует выделить счет, по которому будет устанавливаться начальное сальдо, после чего нажать на кнопку «Ввести остатки по счету».

После выполнения данного действия откроется форма ввода начальных остатков по выбранному разделу учета. Например, по разделу учета «Основные средства и доходные вложения (счета 01, 02, 03, 010)» форма ввода начальных остатков выглядит следующим образом:

Перед внесением данных нужно выбрать подразделение, в котором учитываются . Если основные средства учитываются в разных подразделениях, то для каждого центра материальной ответственности следует создать отдельный документ.
Остатки по счету 01 вводятся по каждому основному средству, учитываемому в организации с помощью отдельной формы. Открыть форму ввода остатков можно с помощью кнопки «Добавить», расположенной над табличной частью.

Перед внесением данных следует выбрать основное средство из справочника (если нужного основного средства в справочнике нет, его надо создать), а также указать его инвентарный номер.
После этого на закладке «Начальные остатки» нужно указать первоначальную стоимость основного средства по бухгалтерскому и налоговому учету, т. е. стоимость, по которой оно было приобретено. Счет учета по умолчанию стоит 01.01, но его можно изменить с помощью кнопки выбора. Стоимость на момент ввода остатков представляет собой стоимость, рассчитанную путем вычитания из первоначальной стоимости суммы накопленной амортизации, которая также должна быть отражена в данной закладке. Стоимость на момент ввода остатков и сумму накопленной амортизации также нужно указывать по бухгалтерскому и налоговому учету. Способ отражения расходов по амортизации можно выбрать из существующих способов в справочнике либо создать другой способ. Способ отражения расходов по амортизации – счет затрат, подразделение, номенклатурная группа и статья затрат, необходимые для ведения учета.

На закладках «Бухгалтерский учет» и «Налоговый учет» устанавливаются сведения для : способ начисления, срок полезного использования и т. д.
На закладке «События» вводятся сведения о принятии к учету основного средства и его модернизации.
После того, как все необходимые данные заполнены, их необходимо сохранить, нажав на кнопку «Ок».
Данные из формы перенесутся в табличную часть документа «Ввод начальных остатков». Подобным образом следует внести начальное сальдо по всем основным средствам.

После того, как все остатки по данному разделу учета заполнены, документ нужно провести.
Сформированные проводки можно посмотреть с помощью кнопки .

Из представленного результата проведения документа видно, что сформированы движения по счету 01.01 и 02.01 по бухгалтерскому и налоговому учету. Для того, чтобы видеть движения по налоговому учету следует воспользоваться клавишей .
Подобным образом следует ввести начальные остатки по каждому разделу учета в аналитическом разрезе. Так, например, для счета 10 «Материалы» остатки вводятся по каждой номенклатурной позиции, а для счетов 60 и 62 – в разрезе каждого .

Движения документов по регистрам

Как было видно из примера с внесением начальных остатков по основным средствам, документы ввода начальных остатков формируют движения по бухгалтерскому и налоговому учету. Движения документов по регистрам можно редактировать, т. е. отключать и добавлять. Для этого существует кнопка «Режим ввода остатков», расположенная вверху каждого документа.

При нажатии на кнопку «Режим ввода остатков» появляется форма настройки движения документов по регистрам, с помощью которой можно управлять ими вручную. Однако, при вводе остатков все флажки должны быть установлены. Ручное управление движениями документа по регистрам предназначено для нестандартных ситуаций. Например, при смене , при смене учетной политики по НДС, при корректировке уже введенных начальных остатков.

На складе?

В работе бухгалтера весьма часто возникает необходимость сверки количества на складе. Вопрос «Как в 1с посмотреть количество материалов по складу?». Просмотреть в 1СПредприятие Бухгалтерия можно с помощью

стандартного отчета «Оборотно- ведомость по счету». Он, как известно, находится в группе «Отчеты» главного меню программы. Выбираем меню и кнопку «Оборотно- ведомость по счету». В открывшемся окне настроек опций для отчета выберем период, за который нужно отобразить остатки, и счет по которому будет производиться выборка.

В нашей демонстрационной конфигурации выберем период — 1 квартал года и плана счетов «Товары на складе». Для субконто «Партии» определим параметр «Не учитывать», т.к. в нашей задаче он несущественный.

Нажимаем кнопку «Сформировать» и стандартный отчет демонстрирует нам остатки по всем складам и всем ТМЦ. Если нужны данные по определенному складу и/или определенному ТМЦ, то выбираем их в соответствующих субконто. После формирования отчета данные по остаткам доступны в соответствующих полях.

В примере, выделено зеленым, для ТМЦ «Косметический набор» стоимость на конец периода будет 2 094,33 ,количество 75 шт.

Аналогично строится отчет в 1С:Предприятие 8.2 Бухгалтерия для Украины. Данные по остаткам также формируются в отчете « по счету» . Нажимаем пункт главного меню «Отчеты» и соответствующую отчету кнопку.

Выбираем в параметрах период, счет и организацию по которым будем формировать данные.

Если нужно убрать данные по партиям, как в предыдущем примере, то нажмем кнопку «Настройка» и в открывшейся вправа панели выбираем с помощью галочек и нужных кнопок те настройки и параметры, которые наиболее точно отразят нужную нам информацию.

Нужные данные по количеству и стоимости на период будут расположены в столбце «Дебет» колонки «Сальдо на конец периода». Например для товара «Фотошпалери 8-052» выделено красным. Верхнее значение стоимость, нижнее — количество.

На этом процедура определения остатков на складах или на конкретном складе завершена. Естественно, описаны не все доступные методы, но при использовании такого способа информация выбирается максимально быстро и полно.

Скачать иллюстрированную инструкцию:

Если у Вас появились вопросы по статье или остались нерешенные проблемы обсудить их Вы можете на

Оцените статью: