Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Здравствуйте, уважаемые посетители портала форекс трейдера! Данный обзор будет продолжением темы про свечные формации, используемые профессиональными трейдерами в собственной торговле, однако, price action - нечто много большее, чем просто паттерны. Это отдельная методика, которую до сих пор считают уделом высококлассных трейдеров финансового рынка. Методы price action успешно применимы к любому торговому инструменту, что лишний раз доказывает комплексный анализ рынка данным способом. Торговля по price action сегодня имеет массу интерпретаций и стратегий, однако принцип в любом случае остается неизменным - прайс экшн, это анализ поведения цены. Существует множество сетапов этой системы, собственно и сама она основана на их поиске и применении в торговле. Пожалуй, особенное значение имеет не столько поиск паттерна price action, сколько непосредственное изучение их вкупе с объемами и уровнями, создаваемыми ценой. Обо всем этом мы поговорим с вами в этом большом обзоре, который охватит буквально все аспекты методики.

По завершению которого, вы можете быть уверены, что знаете про методы price action абсолютно все. Важно практиковать полученные знания и применять их в своей торговле ежедневно, если вы конечно желаете научиться профессиональному трейдингу на основе одной из самых сложных и в тоже время высокодоходных систем форекс. В конце статьи мы прикрепили несколько ссылок книги по price action, если вы захотите как можно глубже изучить представленные вам здесь тактики.

Простые сетапы (паттерны) price action: Пин бар (пиноккио, хвост)

Данный сетап price action чем то схож с всеми известным доджи, однако имеет более приближен к профессиональному трейдингу. Ведь эта комбинация имеет как подтверждающий бар, так и заранее известный уровень выставления стоп приказа. Конечно же, желательно подтверждение любой модели price action показаниями объемов, однако в чистом виде это не является обязательным. Поэтому методики чтения объемов мы рассмотрим с вами в следующих обзорах, когда будем касаться тактик VSA. Итак, что же такое этот пиноккио.

Как вы можете видеть на представленной вашему вниманию картинке, пин бар - это комбинация из трех баров или свечей. Где мы можем видеть так называемые: нос и глаза формации. Важно отметить - правый глаз всегда должен быть больше левого!!! Искать ее следует при имеющемся на рынке устойчивом тренде. Не имеет никакого значения - бычий тренд или же медвежий. Важно, чтобы тело пин бара (свеча с длинной тенью, обратной движению и маленьким телом) находилось в нижней части свечи (при понижающемся тренде) и в верхней части свечи или бара (при бычьем направлении рынка). Используется пин бар, вопреки распространенному заблуждению - именно как сигнал к продолжению трнеда, но никак не его развороту. Это очень важно понять и запомнить. Сейчас мы постараемся разобрать суть сказанного более подробно.

Торговля по price action с применением пин бара включает в себя следующие правила: вход осуществляется не после образования паттерна, а на пробое ближайшего минимума цены (для медвежьего тренда) или максимума (для бычьего тренда). Уровень stop loss выставляется по среднему бару (на границе его тени), плюс 5-10 пунктов для страховки. Так же немаловажным, является грамотный поиск пин бара. Как мы уже говорили, данный сетап является сигналом на продолжение тренда, то есть сигнал на покупку мы ищем только при бычьем тренде (пин бар всегда образуется на коррекции от основного движения). Сигнал на продажу - при имеющемся медвежьем тренде. Выше представлен рисунок, на котором показаны сигналы на вход при медвежьем тренде. То же самое касается и бычьего, останавливаться на этом моменте не будем, все предельно понятно. Что еще следует отметить: сетап пин бара на покупку игнорируется при медвежьем тренде, так же как и сигнал на продажу при бычьем тренде (что кстати, является самой распространенной ошибкой у новичков).

Простые сетапы (паттерны) price action: CPR (Closing Price Reversal)

Один из сильнейших паттернов price action, сигнализирующих о развороте цены, особенно часто встречается при быстрых движениях рыночных котировок. Так как сигнальная свеча должна открыться с разрывом от цены закрытия предыдущего бара (свечи) и цена закрытия ее должна быть расположена ниже закрытия предыдущей. Так же важным является следующий момент - открытие сигнального бара находится в пике локального состояния цены. Более ясно будет, если вы обратите свое внимание на соответствующий рисунок. Данный паттерн не требует подтверждения от рынка, вы можете сразу открывать соответствующую сетапу сделку с установкой уровня stop loss на максимуме тени сигнальной свечи.

Простые сетапы (паттерны) price action: Inside Bar (внутренний бар)

Стратегия price action включающая в себя данный сетап предполагает нахождение IB (inside bar), а именно полного диапазона его движения внутри предыдущего. В торговле эту формацию используют для работы на пробой минимума и максимума сигнального бара. Однако, тут существует множество НО и достаточно веских. Применение инсайд бара в чистом виде не принесет ничего кроме потерь денег. Хорошо работает данный сетап в фигурах форекс: треугольник, флаг и т.п. Отлично отрабатывается при подходе цены к пивот уровням. В общем суть применения паттерна сводится к комплексному анализу поведения самой цены и формаций. К примеру, на представленной вам картинке вы можете увидеть применение сетапа в канале цены, где пробитие максимума/ минимума бара будет иметь смысл. Сегодня существует масса торговых стратегий на основе построения ценовых уровней, на пробое которых трейдер начинает открывать сделки или же на отскоке от уровня. Именно здесь методы price action позволяют вам отсеивать ложные колебания котировок и чувствовать происходящее на рынке, принимая обоснованные решения. Совершая прибыльные сделки. Возможно, для многих начинающих участников рынка, поиск паттернов price action покажется сложным. Поэтому индикатор price action представленный нами вместе с шаблоном и звуковым оповещением о найденных сетапах должен помочь вам в практическом применении на форекс. Скачать индикатор можно уже сейчас, нажав на эту ссылку .

Простые сетапы (паттерны) price action: BРС (Breakout Pullback Continuation)

Данный сетап price action означает ни что иное, как - пробой, возврат, продолжение. Это именно то, что однажды выдавали за отрывок секретной стратегии майтрейда (my-trade) на форуме smart-lab. Мы не преследуем цели обсуждать его деятельность или как то ее опорочить, этот человек имеет достаточно неоднозначную репутацию и эффективность его как трейдера определит только статистика торговли. Наша с вами задача разобраться во всех паттернах (ценовых шаблонах) price action и их успешном применении на финансовых рынках. Лишний раз отметим, что полученные знания о PA позволят вам торговать - на любых известных финансовых рынках, так как везде есть цена и ее движение. А это именно то, что изучает price action и мы с вами в данный момент. На что же нам с вами указывает сетап Breakout Pullback Continuation? На очень занимательный момент рынка - цена пробила определенный уровень сопротивления и вернулась (не пробив его ), после чего преодолела предыдущий максимум (образованный в момент пробития уровня). В следствии чего уровень сопротивления - стал уровнем поддержки. Все логично и стоит отметить - достаточно эффективно работает в торговле.

Простые сетапы (паттерны) price action: BUOVB (Bullish Outside Vertical Bar)

Сетап price action BUOVB или внешний вертикальный бар представляет из себя что то похожее на инсайд бар, только наоборот. Однако, о их похожести говорить вряд ли имеет смысл. В данном случае, сигнальный бар полностью своим диапазоном перекрывает предыдущий, цена закрытия сигнального бара для покупки должна быть выше максимума предшествующего. Для продажи соответственно - ниже минимума предыдущего бара. Открытие сделки осуществляется в направлении сигнального бара путем выставления отложенного ордера (buy stop или sell stop) на его максимуме или минимуме. Плюс стандартные 5-10 пунктов для страховки, стоит отметить, что страховка по большей части необходима для защиты ордера от проскальзывания во время волатильности. Ведь любые сетапы price action мы с вами используем в моменты повышенных рыночных объемов (в моменты мощных рыночных движений, price action - трендовая система). Опять же применение особенно эффективно при условии, что паттерн образовался у какого либо ценового уровня или внутри образовавшейся рыночной фигуры.

Простые сетапы (паттерны) price action: DBLHC

Данный сетап предполагает одинаковые минимумы или максимумы двух свечей, при этом сигнальная свеча имеет максимум или минимум выше/ниже соседнего бара. При этом разница между минимумами или максимумами не превышает 1-3 пункта. Следует отметить, что допустимо и желательно наличие нескольких баров с одинаковыми минимумами или максимумами, чем больше свечей составляют сетап - тем он сильнее. Стоп приказ выставляется соответственно по основанию сетапа, плюс 5-10 пунктов. Паттерн достаточно прост, на картинке все указано и применимо даже новичком на рынке форекс. Поэтому сразу переходим к заключительному простому паттерну price action. В самом начале обзора мы забыли указать о том, что сетапы price action делятся на простые и сложные. Простые означают формации из 1-3 баров, сложные соответственно - 4 и более.

Простые сетапы (паттерны) price action: TBH и TBL

Сетапы price action TBH ни что иное, как бары с одинаковыми вершинами; соответственно TBL - бары с одинаковыми минимумами. Не следует их путать с предыдущим паттерном, так как в данном случае не имеет значения момент закрытия сигнального бара. Опять же чем больше баров составят одинаковые минимумы - тем сигнал лучше, разница между минимумами/ максимумами должна составлять не более 1-3 пунктов. Стоп приказ выставляется так же как и в предыдущем сетапе.

Вот мы с вами и рассмотрели все простые паттерны price action, плюс опубликовали индикатор, позволяющий автоматически находить основные сетапы. Помните, что применение данных методик имеет много большую эффективность, при условии, что вы используете их в комплексе с дополнительными инструментами анализа рынка, таких как фигуры форекс (о которых мы несомненно поговорим в дальнейших форекс обзорах), торговые уровни и рыночные объемы. Для тех, кто надеется получить больше информации, предлагаем вам скачать книги о price action представленные ниже:

Книга: Трейдинг без головной боли.

Книга: Алгоритм входа по Price Pivot Zone.

В следующем обзоре анализа рынка с помощью свечных формаций мы рассмотрим сложные паттерны price action.

Каждый технический трейдер (то есть, принимающий решения на основании ценовых графиков, а не фундаментальных факторов) торгует немного по-своему. Но все же, тысячи различных стратегий можно разбить на несколько основных категорий. Есть трейдеры, которые торгуют по прайс-экшн, есть те, кто торгует по индикаторам, а есть трейдеры, которые используют прайс-экшн и индикаторы одновременно. Существуют и другие виды стратегий, например, основанные на сезонности, потоке ордеров или статистических данных.

Торговля по прайс-экшн - одна из самых простых для изучения и одна из наиболее эффективных. Если вы только начинаете торговать, то торговля по прайс-экшн может стать для вас отличной отправной точкой.

Торговля по прайс-экшн предполагает принятие решений на основании движения цены актива. Индикаторы или другие методы анализа при этом не используются, или их вес в принятии решения невелик.

Трейдер, торгующий по прайс-экшн, считает, что единственно правильным источником информации является сама цена. Если акция идет вверх, такой трейдер видит, что ее покупают другие участники рынка. После этого он, в зависимости от агрессивности этих покупок, старается понять, продолжится ли движение. Трейдеры, торгующие по прайс-экшн, обычно не задаются вопросом, почему что-то происходит.

Используя исторические графики и информацию в реальном времени (бид, офер, объем, скорость и амплитуду движений), такой трейдер ищет благоприятную точку входа в позицию. Благоприятной можно считать точку, которая позволяет контролировать риск и одновременно дает хороший потенциал прибыли.

Виды стратегий прайс-экшн

Широкое распространение получила стратегия под названием "пробой". Когда движение цены актива демонстрирует определенную тенденцию, и после этого данная тенденция нарушается, это говорит трейдеру о том, что могут появиться новые возможности для торговли.

Например, предположим, что акция торгуется в диапазоне от 10$ до 11$ в течение последних 20 дней. Наконец, цена поднимается выше 11$.

Это - изменение тенденции, которое говорит трейдеру, что боковое движение, возможно, закончилось, и начинается движение, которое может пойти до 12$ или выше. Пробой может происходить после формирования различных графических фигур, включая рейндж (как в примере выше), треугольник, "голова и плечи" или флаг.

Пробой не означает, что цена продолжит движение в предполагаемом направлении. Зачастую бывает, что цена возвращается обратно. Такой пробой называется ложным. Он тоже дает возможности для торговли в направлении, обратном пробою.

Пробои могут быть большие или маленькие. Пробои маленьких консолидаций (короткие периоды времени, когда цена находится в боковом движении) во время трендового движения могут давать отличный потенциал прибыли.

Существуют также стратегии прайс-экшн, основанные на том, как выглядят ценовые бары на определенном типе графиков. Так, при использовании свечных графиков, можно применять свечные стратегии, например, связанные со свечой поглощения.

Независимо от выбранной стратегии, трейдеры, торгующие по прайс-экшн, обращают внимание на уровни поддержки и сопротивления, где тоже можно найти хорошие возможности для торговли. Уровни поддержки и сопротивления - это области на графике, вблизи которых раньше цена, как правило, разворачивалась. Такие уровни могут сохранять свою актуальность и в будущем.

После того, как вы изучили какую-то стратегию прайс-экшн, дальнейший анализ не будет отнимать много времени. Вы находите актив с определенными, необходимыми вам ценовыми условиями или ждете, пока эти условия сформируются. Еще одно преимущество заключается в том, что такой трейдер может получить более благоприятные точки входа и выхода по сравнению со стратегиями, основанными на индикаторах. Дело в том, что индикаторы рассчитываются на основании цены, но имеют запаздывание по отношению к ней. Фокусируясь просто на цене, вы получаете информацию в реальном времени, а не ждете, пока вам ее предоставит индикатор, который запаздывает.

Недостатком является то, что стратегии прайс-экшн обычно трудно автоматизировать. Это значит, что вам придется сидеть и ждать формирования графических моделей, а затем торговать их вручную. Для большинства людей это не является проблемой. Но если вы вынашиваете идею создать торгового робота, который бы торговал вместо вас, то многие стратегии прайс-экнш окажутся для этого плохо приспособленными.

Торговля по прайс-экшн не идеальна. Как и при других видах торговли, у вас будут убыточные сделки. Хотя теоретически идея прайс-экшн выглядит превосходно, но все же мы можем знать только то, что цена делала до момента нашего входа в позицию. Если цена росла, и мы купили акцию, то цена вполне может вскоре начать падать. Таких ситуаций избежать нельзя. Главное, чтобы ваши прибыли были больше ваших убытков. Чтобы этому научиться, потребуется много времени и значительная практика.

Вывод

Торговля по прайс-экшн - это то, что должны изучать все трейдеры осваивающие системный трейдинг. Навык чтения и интерпретации движения цены на графиках - сам по себе является торговой стратегией. В совершенстве овладеть этими навыками можно пройдя . Эти навыки помогут вам, даже если вы решите торговать с помощью других средств анализа - статистики, индикаторов или сезонных колебаний. Существует огромное множество стратегий прайс-экшн, но для начала нужно выучить лишь одну. Добейтесь с ее помощью прибыльной торговли, и лишь потом принимайтесь за изучение других стратегий. Торговля по прайс-экшн не гарантирует получения прибыли. Это очень хороший стиль, но его изучение требует много времени и отработки практических навыков. Впрочем, то же самое относится и к другим стилям торговли.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш

Я активно использую в торговле методику Price Action, поэтому сегодня опубликую стратегию, которой в целом придерживаюсь при торговле. В ней нет каких-то супер-пупер индикаторов, все просто, как белый день. Только чистое ценовое движение и более ничего.

Скажем так, торговля по прайс актион – это не что-то новое, это уже давным-давно обкатанная тема, которая приносит стабильную прибыль. Разумеется, за много лет стратегия торговли по Price Action пережила серьезные изменения с учетом рыночных условий, волатильности.

Индикаторные стратегии, которые основаны для конкретного рынка, работают только в определенных условиях. А Price Action – это гибкость. Стратегии, которые основаны на Price Action, адаптируются к любым условиям, различным валютным парам, различным таймфреймам и даже к различным трейдерам =) И что самое главное, за что я люблю Price Action – это позволяет сохранить торговлю простой и не перегружать ее кучей индикаторов.

Простая торговля по Price Action

Стараюсь всегда придерживаться простоты. Мне не нравится, когда терминал перегружен кучей разных индикаторов. Поэтому чем проще стратегия, тем эффективней трейдинг.

Я стараюсь сохранить мои графики девственно чистыми. Единственное, что мне нужно – это уровни поддержки и сопротивления . Когда речь идет о Price Action, то я использую эти уровни в сочетании со свечным анализом. Чем больше забиваешь график разными индикаторами, тем сложнее его читать.

А трейдинг с минимальным набором инструментов – это просто и эффективно. Что значит чистый график? Давайте посмотрим на график EURUSD H4

Ну вот для примера график (выше). Простой и понятный и без разных инструментов. Собственно, такое отображение данных мне очень импонирует. Нет, парочку инструментов можно использовать, но смотрите, только не так

Согласитесь, что это бардак. Как здесь можно торговать?

Индикаторы, которые нужны для стратегии по прайс актион

Проблема индикаторов в том, что они опаздывают за реальными данными. Вот почему их использование не является эффективным. Для успешной торговли нужно торговать на основе событий, которые происходят прямо сейчас.

Какие валютные пары хорошо подходят для торговли по Price Action

Нет никаких ограничений. Главное – хорошая ликвидность и волатильность. Любые валютные пары , любые торговые платформы.

Кто-то торгует только одну валютную пару, а кто-то предпочитает сразу несколько. Я предпочитаю в основном пару EURUSD, но когда есть подходящая точка для входа на других валютных парах, то стараюсь не пренебрегать такой возможностью. Если говорить про EURUSD, то это самая ликвидная валютная пара и самая предсказуемая. Здесь не будет больших движений без каких-либо важных новостей.

Если вы предпочитаете торговать валютную пару в зависимости от торговой сессии , например, Лондонскую, Нью-Йоркскую или азиатскую сессию, тогда выбирайте главную валютную пару, которая активна на нужной вам торговой сессии.

Price Action трейдинг лучше всего работает на долгосроке

Система торговли по прайс актион сама по себе построена на ценовом движении, поэтому торговать можно любой таймфрейм от часа и выше. Желательно вообще от Н4. Я в основном работаю по Н4, но всегда при этом анализирую Н1 и D1. Такой подход в большинстве случаев приносит системную прибыль.

Типы анализа Price Action

Для меня приоритетными являются две формы анализа Price Action:

1. Линии поддержки и сопротивления

2. Свечной анализ

Как входить в сделку на основе моего подхода

В связи с недавней экономической неопределенностью и потерей странами кредитных рейтингов, валюты не торгуются в обычном режиме. Это привело меня к мысли, что лучше всего искать точки входа в рынок на разворотах.

Поэтому я ищу сильные сетапы разворота, которые формируются вблизи или на уровнях поддержки и/или сопротивления. Когда паттерн сформировался, это сигнализирует мне о развороте, после чего я вхожу в сделку. Как правило, у меня бывает несколько сделок в неделю.

Дополнительно читайте:

Стратегия по прибыли и ограничению убытков

Цели: ставлю цель примерно в 80 пунктов

Стоп: выставляю обычно в районе 40 пунктов

Это не всегда актуально, при разных ситуациях эти цифры могут меняться. Тейк-профит и стоп-лосс определяется именно Price Action. Я смотрю свечи и ставлю стоп на основе последнего минимума и максимума. Общим местом для тейк-профита или стопа будет точка выше или ниже самого последнего максимума или минимума.

Как торговать по Price Action с учётом новостей

Во-первых, нужно использовать экономический календарь для отслеживания экономических данных. Хороший календарь на https://ru.investing.com/ и https://www.forexfactory.com/ . Кстати, советую почитать как правильно использовать экономический календарь .

Так вот, чисто статистически я обнаружил, что торговля во время выхода важных новостей более прибыльная и математически оправданная. В это время больше возможностей получить хорошую прибыль.

Почему так?

Потому что банки и другие финансовые учреждения платят миллионы долларов на аналитику. И это позволяет им делать обоснованное предположение относительно предстоящих экономических релизов. И эти предположения заложены в текущую цену перед выходом новостных релизов.

Если свечная формация формируется перед выходом важных экономических данных, это может знаком, что крупные финансовые институты готовятся к закрытию позиций. Поэтому если price action указывает на необходимость шортить, это можно воспринимать как сильный сигнал.

Но есть ряд экономических новостей, при которых я не рискую торговать:

Выступление руководителей центральных банков и политиков

Новости по процентных ставкам и всё что с этим связано

Non-Farm Employment Change - изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе

Большое влияние на рынок оказывают также важные политические встречи. Например, саммит G7 и G8. Причина их влияния проста. Страны, входящие в большую семерку и восьмерку, являются ключевыми участниками международных экономических отношений.

А вообще в большей части новости можно игнорировать. Только единственное, что я не делаю – это не вхожу в сделку, когда в основе сигнала на вход в рынок лежит какая-нибудь сильная новость. Как правило, после больших новостных движений рынок все равно восстанавливается, поэтому если есть сигнал на вход, я игнорирую его перед выходом важных новостей.

Без индикаторная торговля является одной из популярных методик на рынке Форекс и ярким ее представителем, как раз, выступает стратегия Price Action. Причина такой популярности кроется в логичности торгового подхода, да и отзывы о результатах размещения ордеров по этой системе уж слишком хороши для того чтобы их игнорировать. Обычно без индикаторные стратегии начинают использовать трейдеры, которые поднакопили опыта деятельности на Форекс и понимают причины, из-за которых они вынуждены постоянно нести убытки, работая со всевозможными индикаторами, графическими методами и прочим.

Почему большинство трейдеров теряют и чем же так хороша стратегия price action, станет ясно, после небольшого и чрезвычайно простого анализа, в котором читателям напомнят о ключевых особенностях финансовых рынков и применяемых технических инструментов.

Недостатки индикаторов на Форекс

Основная модель поведения, которую примеряют на себя большинство трейдеров, заключается в попытке найти некую идеальную комбинацию индикаторов на все случаи жизни. Такая подборка технических инструментов призвана точно предсказывать движение цены. Этот подход имеет под собой психологическую подоплеку. Дело в том, что людей всегда страшила и продолжает страшить неопределенность, поэтому в хаосе происходящих событий человеку свойственно делать попытки контроля над всем неопределенным.

Соответственно, как только человек сталкивается с чем-то новым, у него сразу же появляется желание изучить это, понять, как это работает, тем самым устраняя непредсказуемость и неопределенность. Рынок Форекс вроде бы подходит под эти требования, но тут есть свои особенности, которые не позволят найти единственно верный алгоритм.

Чтобы было понятнее, можно сравнить Форекс с шахматами или футболом. Несмотря на то, что и там, и там есть строгие правила и часто встречающиеся ситуации, не существует какой-то одной идеально верной стратегии, которая предполагает определенные пасы и навесы, позволяющие любой команде с любыми игроками забивать голы и выигрывать. Также и в шахматах, где нет идеальной комбинации ходов, которая с любым соперником гарантировано приведет к победе.

Суть в том, что на Форекс, как в шахматах и футболе, ситуация постоянно меняется и на основании ее развития трейдер может делать лишь предположения, насколько вероятным является то или иное направление для дальнейшего движения цены.

Кроме того, не нужно забывать, что все индикаторы на Форекс являются производными от цены, а это значит, что их сигналы всегда будут запаздывать, в то время как торговля price action практикует непосредственное изучение цены, а это позволяет быть на шаг впереди тех, кто анализирует индикаторы.

Итак, подавляющее число трейдеров на Форекс терпит убытки - это всем известный факт. Большинством из них выступают трейдеры, которые все время пытаются подобрать сочетание наиболее точных индикаторов. Если уподобиться им, то можно также попасть в замкнутый круг, где придется совершать бесполезный бег, без надежды вырваться из него и заработать. В то время, как те, кто изучает price action паттерны, спокойно зарабатывают себе и делают это весьма уверенно.

Введение в price action

Как следует из названия, торговля price action подразумевает анализ текущей ситуации на Форекс на основании того, каким образом ведет себя сама цена. В этой методике торговля осуществляется на основании так называемых свечных формаций. Их существует великое множество, к тому же количество растет за счет разного рода комбинаций. Ниже будут рассмотрены только самые распространенные price action паттерны, которых всего три - поглощение, внутренний бар и пин-бар.

Поглощение

Первый сетап в рассматриваемой методике - это Поглощение, то есть когда ценовое движение предыдущего периода перекрывается ценовым движением следующего периода в противоположном направлении. На представленном ниже скриншоте хорошо видны два основных варианта - бычье и медвежье поглощение.

Суть данной формации состоит в следующем. Трейдер наблюдает, что за одинаковый период времени резко возросла активность противоположной стороны. При этом валютному спекулянту вовсе не нужно знать причин происходящего, ему достаточно опираться лишь на простые факты.

Если резко возрастает активность противоположной стороны, значит скорее всего, что на рынок зашел крупный игрок, а ему нет никакого смысла выходить сразу же после входа. Соответственно, можно быть почти уверенными в развороте цены и дальнейшего движения цены в новом направлении. Правда, price action паттерны - это всего лишь высоковероятный прогноз, об этом забывать не стоит и всегда нужно учитывать возможность и менее приятного противоположного варианта развития событий.

Внутренний бар

Следующий паттерн представляет собой формацию, когда диапазон следующего бара находится целиком в диапазоне предыдущего. Сам по себе внутренний бар демонстрирует трейдерам нерешительность игроков на Форекс касательно дальнейшего направления движения цены. Причина такого поведения свечей состоит обычно в том, что игроки на рынке фиксируют свои позиции, то есть они входят в рынок противоположными ордерами. Именно из-за этого происходит небольшой откат и формируется внутренний бар.

В то же время, стратегия price action допускает, что крупные игроки могут находится в замешательстве относительно дальнейшего движения цены и снова заходить в рынок они не спешат.

Пин бар

Название следующей формации взято с намеком на детского литературного персонажа Пиноккио, отличающегося длинным носом. Почему такая свечная модель получила столь любопытное название, становится понятно, если взглянуть на ниже представленный рисунок, где представлены две основные разновидности пин баров - бычий и медвежий.

Как можно видеть, под пин баром подразумевают свечу с маленьким телом и длинным хвостом (шипом), который выходит далеко за диапазон предыдущего бара. Это принципиальный момент, если шип не выходит за диапазон предыдущего бара, то это внутренний бар, но никак не пин бар, и не стоит их путать.

Стратегия price action в отношении пин бара весьма проста, однако требует определенного понимания рынка. Возникновение этого бара говорит о том, что была сделана попытка продолжить текущий тренд, которая в итоге не увенчалась успехом. То есть, тех, кто был настроен продолжать движение, попросту говоря, смяли те, кому удалась попытка изменить цену в обратном направлении.

Таким образом, крупные игроки занимают выжидательную позицию, так как все думают, что тренд скорее всего продолжится, а значит в этой ситуации всегда будут те, кто будет открывать позиции по направлению текущего тренда. Соответственно, крупные игроки, имея намерение зайти в противоположном направлении, просто ждут, когда в направлении тенденции поверит, как можно большее количество трейдеров.

Как только это происходит, крупные игроки начинают входить в свои позиции в противоположном направлении, тренд постепенно выдыхается и происходит разворот. Соответственно, если трейдер входит по формации пин бар, то он с высокой долей вероятности оказывается на стороне крупных игроков в самом начале движения.

По всем перечисленным формациям стратегия price action позволяет входить только по направлению тренда на большем таймфрейме. При этом желательно, чтобы больший временной период превышал рабочий торговый таймфрейм трейдера примерно в 4-6 раз. То есть, если трейдер использует для работы временной период H4, то отслеживать тренд или границы бокового движения он должен по D1. Если же трейдер, к примеру, предпочитает торговать по М15, то больший таймфрейм для него будет H1.

Также нужно учитывать, что стратегия price action позволяет торговать от границ бокового движения, но для трейдинга по этой методике следует использовать только D1, поскольку при внутредневной торговле во время флэта наблюдается много различных манипуляций и стоп-лосс могут выбить перед тем как цена пойдет в нужном направлении.

В общем, чем выше таймфрейм, тем лучше и точнее себя отрабатывают свечные формации. Для торговли рекомендуется выбирать таймфреймы от H1 до D1. Ниже H1 очень много лишнего рыночного шума, а выше D1 слишком уж редко образуются сигналы.

При этом не следует работать внутри бокового движения меньше, чем на D1, так как в таких боковых каналах будут неясны причины формирования свечной формации, так как не будет хорошей опоры и про слеживающейся перед появлением паттерна определенной тенденции. Кроме того, значительно ухудшается соотношение «риск - прибыль». Если входить в середине бокового движения, то ближайшей целью прибыли станет одна из границ ценового канала, но, в то же время, стоп-лосс придется ставить за другую границу, а трейдер должен использовать для торговли только те ситуации, где на его стороне будет больший перевес вероятности.

Способы входа и выхода

Торговля price action предполагает наличие конкретных условий для поиска точек входа и выхода. Вход в сделку по паттернам может осуществляться несколькими способами.

1. Вход в рынок после непосредственного пересечения ценой свечной формации. Если это происходит, то можно рассчитывать, что сигнал отработает себя самым лучшим образом. Правда, при этом страдает соотношение «риск - прибыль».
2. Вход на откате. Цена весьма часто откатывается к телу свечи, что улучшает соотношение «риск - прибыль», но в этом случае можно пропустить движение, так как котировки могут просто не зацепить размещенный трейдером ордер.
3. Вход близко к уровню, от которого образовалась формация. Это довольно верный способ, так как обычно перед большими движениями цена подходит к уровню несколько раз, но опять же остается риск пропустить самое ключевое из них, а также сохраняется опасность того, что формация просто не отработает себя. Но такой способ входа обладает самым лучшим соотношением «риск - прибыль».

Четких рекомендаций по выбору методов входа тут нет, поэтому каждый трейдер должен самостоятельно выбирать подходящий ему способ, исходя из личных предпочтений. Как вариант, попробовать каждый из них, тогда можно будет легко определить, какой же в силу тех или иных причин будет самым удобным.

Выход из сделки, в свою очередь, также подразумевает несколько способов.

1. Первый из них предполагает выход на ближайшем уровне. Если выбирать этот способ выхода из сделки, то перед тем, как брать в работу price action паттерны, следует учесть предполагаемое соотношение «риск - прибыль».
2. Второй способ предполагает установку фиксированного соотношения «риск - прибыль», которое станет неотъемлемой частью стратегии price action. Оптимальным считается брать 1:3, но это не значит, что можно просто поставить тейк-профит в три раза больше стопа и надеяться, что цена вскоре достигнет этого уровня и сделка уверенно закроется в «плюс». Самое важное тут - отслеживать горизонтальные уровни на пути движения, которые могли бы остановить ее движение. То есть, всегда должно быть четкое обоснование установленного тейк-профита.

Как и в ситуации со входами, стратегия price action не дает четких рекомендаций к тому, какой из приведенных выше способов лучше, поэтому руководствоваться нужно, прежде всего, собственной головой и желательно поэкспериментировать с тем и другим методом выхода, чтобы самому определить, какой же из них лучше.

Определив эти основные моменты, необходимо запомнить, что в рынок необходимо входить отложенными ордерами, а выходить из него следует по тейк-профиту.

План торговли по price action

Есть некоторые крайне важные моменты, которые должен учитывать каждый трейдер. К примеру, выискивая price action паттерны, получилось обнаружить один из них. Прежде, чем входить в него, необходимо проанализировать свой вход по предложенным ниже критериям.

1. Первый и самый главный критерий при фильтрации торговых сигналов price action состоит в том, чтобы проверить, а будет ли предполагаемая сделка находится в соответствии с трендом на более крупном таймфрейме. После этого необходимо тщательно изучить график и выяснить, не будет ли на пути движения цены преград в виде сильных горизонтальных уровней.
2. Второй не менее важный критерий отбора торговых сигналов состоит в поиске подтверждающих уровней, на которые должны опираться price action паттерны для того, чтобы генерировать наиболее чистый и сильный сигнал. Если найденная свечная формация не опирается на уровень, то вероятность ее успешного срабатывания значительно снижается и торговля price action тут не ведется.
3. Для входа в рынок нужно заранее отметить точку входа. Крайне важно делать это объективно и никогда не идти на поводу у импульса, чтобы не входить по ситуации. То есть всегда нужно следовать системе, иначе всегда будут сделки в стиле «Я же знал, что тут необходимо было входить…» и «Надо было входить, как чувствовал…». Попытки входить в рынок «по ситуации» приведут к путанице в голове трейдера, поэтому сразу следует определить условия, которые должны быть соблюдены перед тем, как будет размещен торговый ордер.
4. Еще один немаловажный момент состоит в том, чтобы заранее наметить точку выхода. Тут следует понимать, если трейдер решил выйти на ближайшем уровне, но впоследствии цена совсем немного до него не дошла, то лучше выйти сейчас. Это связано с тем, что уровень - это не тонкая линия, а некий диапазон. Соответственно, раз цена не смогла до него дойти, то вполне вероятно, что там существует сопротивление ее дальнейшему движению, а значит - может произойти разворот. Кроме того, как и в случае со входом, нужно, чтобы стратегия price action использовалась с каким-то одним из способов выхода.
5. Всегда нужно помнить про соотношение «риск - прибыль». Как уже говорилось выше, нет идеальных, 100% выигрышных систем и торговля price action тут не исключение. Соответственно, чем ниже используемое трейдером соотношение, тем хуже его шансы на получение стабильных прибылей в долгосрочной перспективе. Это требует пояснения на примере. Если из шести сделок прибыльными будут только две, а соотношение «риск - прибыль» будет 1:3, то трейдер все равно окажется в прибыли на две единицы. При тех же шести сделках, если прибыльными окажутся четыре из них, а это почти 70% от общего числа, что является довольно фантастическим результатом, но соотношение «риск - прибыль» будет 1:1,5, то в итоге трейдер всего на всего окажется в безубытке. Таким образом, чем больше потенциал прибыли, тем лучше. Поэтому не рекомендуется входить в сделки с соотношением меньшим, чем 1:2.
6. Открытие позиций происходит только с помощью отложенных ордеров, с заранее установленными стоп-лоссом и тейк-профитом.
7. Если цена идет у нужном трейдеру направлении, то можно сопровождать сделку, подтягивая стоп-лосс. Если используемое соотношение «риск - прибыль» больше, чем 1:2, то после того, как цена прошла расстояние в два раза больше установленного стоп-лосс, рекомендуется подтянуть его в безубыток. Это позволит не бояться, что потенциально прибыльная позиция в итоге окажется убыточной.

При меньшем движении цены в сторону стоп-лосс передвигать его не рекомендуется, так как вероятность отката к точке входа больше и близко расположенный стоп может выбить как раз перед тем, как цена в итоге опять развернется и пойдет в том направлении, которое изначально предположил трейдер.

Если всегда анализировать price action паттерны с помощью такого простого плана, то трейдер уверенно будет стоять на пути к успеху, имея преимущество перед бессистемно торгующими трейдерами, старающимися входить в рынок каждый раз, как заметят намек на возможность.

Предостережения

Теперь стоит выяснить, что же отличает потенциально прибыльный вход, когда используется стратегия price action, от потенциально убыточного. Для начала нужно напомнить, основная цель трейдера отслеживающего образование паттернов состоит в том, чтобы, образно выражаясь, вскочить в один поезд вместе с крупными игроками. То есть, задача трейдера не в том, чтобы предугадать разворот длительной тенденции, чтобы потом чувствовать себя круче всех, так как потраченные на попытки угадывания силы будут значительно больше, чем радость от случайно пойманной смены тренда. Также задача трейдеров не в том, чтобы присоединиться к уже довольно долго длящемуся движению на используемом таймфрейме.

Главная цель каждого, кто использует price action паттерны, заключается в том, чтобы определить преобладающее направление на большем таймфрейме и войти в него сразу же после окончания коррекции непосредственно на торговом таймфрейме. Именно тут будет находится оптимальный вход в сделку, исходя из соотношения «риск - прибыль». Ниже представлен ряд правил, которые помогут избежать потенциально убыточных входов.

1. Не стоит пытаться поймать разворот тенденции большего таймфрейма. Тут нужно понимать, что стратегия ловли разворотов по паттернам price action не является оптимальной, если трейдер рассчитывает получать прибыль с рынка в долгосрочной перспективе.
2. Не нужно входить в рынок, если на меньшем таймфрейме уже произошел разворот в сторону преобладающего тренда, если соотношение «риск - прибыль» меньше, чем 1:2. Конечно, всегда есть вероятность, что у трейдера получится запрыгнуть в движение, которое продлится еще очень долго, но не нужно забывать и о возрастающей вероятности противоположного исхода.
3. Следует избегать сделок, если на пути движения цены встречаются максимумы или минимумы большего временного периода. Торговля price action предполагает, что более оптимальным будет дождаться его преодоления и закрепления цен над / под ними. Это связано с тем, что любой максимум и минимум большего таймфрейма может выступать сопротивлением или поддержкой, а значит при приближении к ним возрастает вероятность разворота. Соответственно, сначала нужно убедиться, что разворот не произошел, а значит можно рассчитывать на продление текущей тенденции.
4. Устанавливая стоп-лосс, нужно немного отступить от high или low сигнальной свечи - в зависимости от направления тренда и сделки. Это позволит избежать неприятных ситуаций, когда цена слегка цепляет стоп и затем идет в заранее предугаданном направлении. Установив стоп-лосс чуть дальше, трейдер за несколько лишних пунктов значительно уменьшает вероятность его срабатывания из-за случайных колебаний перед тем, как движение пойдет в нужную для трейдера сторону.

Когда трейдер впервые попадает на Форекс, он пытается получить прибыль от любого движения цены, поэтому торгует исключительно на минутном или пятиминутном таймфреймах. Затем он видит, что хаотичное открытие позиций не приносит результатов и начинает использовать в своей торговле различные , которые помогают выявлять закономерности цены. Однако большинство индикаторов имеют существенные недостатки: они очень часто запаздывают или перерисовывают сигналы (см. так же ). Поэтому через определенный промежуток времени многие трейдеры приходят к пониманию, что только безиндикаторная торговля на Форекс может принести ощутимые плоды. Но как найти среди всего многообразия именно ту, которая поможет стабильно зарабатывать на Форекс? Такая стратегия есть, и называется она Price Action. Ее уже не первый год используют профессиональные трейдеры по всему миру и благодаря этой стратегии смогли заработать миллионы долларов.

Что такое Price Action?

Торговая система Price Action в переводе означает «поведение цены», то есть во время торговли по Price Action мы смотрим, как ведет себя цена и как реагирует на ее изменение рынок. Все входы в рынок осуществляются не по каких-либо индикаторов, а по предпосылкам, о которых говорит нам цена, отскакивая от важных уровней или формируя ценовые паттерны. Поскольку Price Action – безиндикаторная торговля на Форекс, то зачастую входы в сделки осуществляются не в середине или в конце тренда, как это часто бывает с запаздывающими индикаторами, а в момент его зарождения, что позволяет вам получать максимальную прибыль.

Характеристики торговой системы Price Action

Для торговли по Price Action подойдут любые брокеры, для выбора которых необходимо перейти в раздел – . А вот таймфрейм рекомендуется использовать D1. Во-первых, сигналы на являются наиболее точными, а во-вторых, на анализ текущего состояния рынка уходит не более 15 минут в день. Так как сигналы по одной валютной паре появляются не так часто (3-4 раза в месяц), то можно одновременно торговать на нескольких валютных парах за исключением экзотических. Также методы Price Action хорошо работают на драгоценных металлах – и серебре. Поскольку торговля осуществляется на дневных графиках, то на размер спреда можно не обращать внимание. Позиции могут оставаться открытыми продолжительное время, в течение которого может накопиться отрицательный , поэтому имеет смысл открыть специальный счет – Swap-free. О наличие бессвопового счета вы можете уточнить у вашего брокера.

Как торговать по Price Action?

Торговля по Price Action осуществляется на основании формирования графических паттернов, которые в качестве подтверждения сигнала должны опираться на горизонтальные уровни. Все входы осуществляются Buy Stop и Sell Stop в направлении тренда. Для определения направления тренда можно использовать скользящие средние или ориентироваться на череду сменяющих друг друга максимумов и минимумов. Во время восходящего тренда наблюдается повышающиеся максимумы и минимумы.

Если вы видите на графике серию понижающихся максимумов и минимумов, то перед вами нисходящий тренд.

Для наглядности вы можете так же наносить на график разноцветные прямоугольники, как показано на рисунках выше. Мы настоятельно рекомендуем торговать только по направлению тренда, так как это поможет вам избежать ненужных убытков.

Как определять горизонтальные уровни на графике?

Как уже отмечалось выше, можно рассматривать входы в сделки только по тем графическим паттернам, которые опираются на горизонтальные уровни. Что это такое? Горизонтальные уровни или, как их еще называют, уровни поддержки и сопротивления – это некие зоны спроса и предложения, от которых цена отталкивается, чтобы продолжить дальнейшее движение или развернуться в противоположную сторону. Для чего они используются? Горизонтальные уровни получили широкое применение не только в Price Action, но и в других , поскольку они используются для определения ближайших целей, выставления стоп-лоссов, а также для поиска входов в сделку. Чтобы определить горизонтальные уровни на графике, необходимо найти зоны, от которых цена неоднократно отталкивалась. Чем больше горизонтальные уровни бросаются в глаза, тем они сильнее. Для удобства на график наносится горизонтальная линия, которую можно найти в инструментах графического анализа торговой платформы MT4.

Паттерн «Пин-бар»

В Price Action существует много различных , но самым сильным и легко узнаваемым является пин-бар. Данная свечная модель является разворотной и состоит из трех свечей: одна ярко выраженная свеча с длинным хвостом посередине и две свечи по бокам – обычно бычья слева и медвежья справа во время медвежьего разворота или медвежья слева и бычья справа во время бычьего разворота.

Пин-бар – это свеча, имеющая маленькое тело, которое находится очень близко к точке high или low свечи, и длинный хвост с одной стороны свечи. Вход в сделку осуществляется в противоположную от направления хвоста сторону. Если хвост направлен вниз, то входим в покупки, и наоборот, если хвост направлен вверх, то следует входить в продажи. Но перед тем как открывать сделку, необходимо проверить выполнение следующих условий:

Тело пин-бара входит в диапазон предыдущей свечи;

Пин-бар имеет маленькое тело;

Хвост пин-бара сильно выделяется по сравнению с предыдущими свечами;

Пин-бары опираются своим хвостом на горизонтальные уровни, трендовые линии, уровни Фибоначчи, скользящие средние и т. д.

При невыполнении хотя бы одного условия, данный паттерн следует пропустить. Цвет пин-бара значения не имеет. Входить в сделку необходимо отложенным ордером: Buy Stop устанавливается чуть выше точки high в случае бычьей модели, а Sell Stop следует устанавливать чуть ниже точки low, когда происходит формирование медвежьей модели. Для чего необходимо использовать отложенные ордера, а не входить в сделку рыночным ордером? В этом случае вы страхуете себя от внезапного разворота цены. Если отложенный ордер не сработал, а цена ушла в противоположную сторону, то его всегда можно удалить, избежав убытков. Стоп-лоссы устанавливаются немного выше или ниже хвоста пин-бара. Если же хвост слишком большой, то стоп-лосс можно выставить чуть выше или ниже горизонтального уровня. Тейк-профит устанавливается на следующем важном горизонтальном уровне, от которого можно ожидать отскока цены.

В этой статье мы подробно рассмотрели методологию безиндикаторной торговли на Форекс Price Action на примере паттерна «Пин-бар». Невозможно в одной статье рассмотреть все графические паттерны, поэтому мы предлагаем вам бесплатно скачать методическое пособие по Price Action на русском языке, в котором подробно рассказывается обо всех тонкостях этой торговой системы.