Опись сдаваемых наличных денег бланк. Препроводительная ведомость к инкассаторской сумке
Транспортировка (инкассация) денежных средств, перевозимых в наличной форме, в обязательном порядке оформляется документом – препроводительной ведомостью к сумке инкассатора.
Ведомость вкладывается вместе с наличными и содержит сведения о сумме передаваемых в финансовое или банковское учреждение средств. В соответствии с кодом классификатора ОКУД, данный документ имеет код 0402300.
Составление
Образец заполнения препроводительной ведомости к сумкеВедомость составляют в 3-х экземплярах. Один экземпляр документа должен быть вложен в инкассаторскую сумку, вместе с упакованными денежными средствами. При сдаче перевозимой наличности второй экземпляр ведомости вручается сотруднику банка, отвечающего за кассовые операции. Этот документ должен быть заверен оттиском инкассаторской печати.
Третий экземпляр документа остается у отправителя денежных средств. Во избежание неточностей и в целях экономии времени, препроводительную ведомость заполняется под копировальную бумагу.
Документ не должен содержать никаких исправлений и помарок. В случае ошибки ведомость следует переписать заново. При заполнении бумаг без копирки необходимо быть предельно внимательным, поскольку записи не должны отличаться.
Указом ЦБ 3352-У вступает в силу новая форма препроводительной ведомости с 01.11.2014 года.
(Размер: 74,5 KiB | Скачиваний: 4 956)
Сдача денежной наличности организациями в банк может происходить и через инкассаторов. Они передают деньги с использованием специальной сумки. Перед тем как поместить в нее деньги, бухгалтерским работником предприятия оформляется препроводительная ведомость к сумке.
Как правильно подготовить документ
В данном случае используется унифицированная форма 0402300. Исправления в ней недопустимы, поэтому при наличии помарок придется переписать заново. Бумага состоит из трех частей, которые заполняются в момент инкассации:
- Сама ведомость – она укладывается в инкассаторский мешок вместе с денежными средствами.
- Накладная – передается кассиру, принимающему наличность. На бланке обязательно ставится подпись и печать инкассатора.
- Квитанция – остается в бухгалтерии организации. Эта часть также удостоверяется сотрудником инкассации.
Возникает вопрос, как заполнять три раздела, в чем между ними отличие. Все части ведомости содержат в себе аналогичную информацию. Удобнее вносить сведения через копировальную бумагу. Это позволит избежать тройного переписывания одних и тех же данных.
Пример заполнения
Допускается как рукописное, так и электронное составление формы. Образец заполнения демонстрирует последовательность внесения информации:
- В начале бланка записываются номер инкассаторского мешка и дата его формирования.
- После этого вносятся данные отправителя наличности, то есть наименование организации, сдающей средства. Для этого предназначена графа «От кого».
- В строке «Получатель» указывается адресат передаваемой суммы. Чаще всего это и есть само сдающее предприятие, то есть сведения в этой и предыдущей графе совпадают.
- В блоке «Дебет» вносится номер банковского счета получателя, «Кредит» – номер расчетного счета фирмы.
- Название банка с указанием его БИК.
- Сумма прописью и наименование источника ее поступления. Тут же рядом указывается сумма в цифровом формате, а источник вносится с помощью кода. При затруднении написания кода можно обратиться к кассиру за помощью. Чаще всего используется код 02 – торговая или розничная выручка.
Если деньги были получены разными путями, например, часть с выручки (02), а часть – в качестве оплаты займа (14), то сумма вносится с разбивкой согласно источникам переводов.
Бланк снабжен и обратной стороной, на которой информация отображается в табличном формате. Графы таблицы следующие:
- Номинал банкнот или монет.
- Количество банкнот или монет каждого номинала.
- Сумма цифрами для каждого номинала, которая получается путем перемножения двух предыдущих граф.
Ниже таблицы располагается акт вскрытия сумки, который заполняется кассовым работником банка после открытия мешка. В заключение ведомость подписывается всеми лицами, участвующими в упаковке и транспортировке.
Препроводительная ведомость к сумке – это документ, который необходимо заполнять при передаче наличных денежных средств для хранения на расчетном счете в банке. Ведомость имеет форму 0402300. Порядок заполнения препроводительной ведомости разберем в статье ниже. Скачать образец заполнения документа, а также бланк форма 0402300 можно в конце статьи. (действующий с 1 ноября 2014 года)
Препроводительная ведомость заполняется в трех экземплярах. В каждом экземпляре информация указывается идентичная. Заполнять бланки ведомости к сумке можно на электронном носителе или вручную под копирку. После заполнения на одном экземпляре инкассатор ставит свою подпись и печать, дату приема наличности, после чего он возвращается кассиру. Кассир на основании этого документа делает запись в журнале кассира-операциониста (), отчет кассира-операциониста (скачать образец отчета по форме КМ-6 можно ), а также в . Также к бланку препроводительной ведомости прикладывается . Второй экземпляр препроводительной ведомости кладется в сумку с наличными деньгами, а третий будет передан работнику банка, который примет наличность на хранение.
Бланк препроводительной ведомости к сумке – это важный кассовый документ, который не допускает исправлений и помарок. При указании неверных сведений бланк аннулируется и заполняется новый.
Образец заполнения препроводительной ведомости
В бланке ведомости ставится номер документа, уникальный номер сумки, дата заполнения формы – должна совпадать с датой формирования сумки.
«От кого» – здесь отражаются сведения об организации, передающей наличность в банк. Если представитель организации лично сдает деньги в банк (например, кассир), то в этом поле пишется его ФИО, если же деньги передаются инкассатору, то указывается наименование организации.
При передаче наличности в банк нужно подготовить препроводительную ведомость к сумке , которая оформляется по определенным правилам.
Препроводительная ведомость к сумке. Как без ошибок подготовить
Когда производится инкассация, данную ведомость необходимо оформляется в трех экземплярах.
- Первый – должен остаться в организации
- Второй – помещается в сумку для инкассации
- Третий – отдается сотруднику банка
Инкассатор подписывает один экземпляр и отдает его обратно кассиру, подготовившему инкассацию. Из этого документа кассир вносит данные в особый журнал кассира-операциониста (форма КМ-4) и совершает нужные проводки.
Во время внесения данных в ведомость к сумке очень важно следить, чтобы все поля и графы были заполнены корректно, так как никакие исправления в документе не допускаются. Тем более ошибки. Сделав ошибку, необходимо снова внести данные в новый бланк.
Чтобы не ошибиться, желательно иметь перед глазами образец.
Данную ведомость можно заполнить от руки или вбить данные на компьютере. Если Вы заполняете препроводительную ведомость в ручную, то можно использовать копировальную бумагу, чтобы сэкономить время. В ведомости должны быть указаны все верные данные о сумме, которая передается в банк.
Существуют конкретные правила для заполнения этой ведомости.
Образец заполнения препроводительной ведомости к сумке
Как правильно оформить препроводительную ведомость:
- В строку «номер ведомости» вносится порядковый номер документа.
- В отведенное поле заносится номер сумки
- В пункте «от кого» указываются данные о том, кто представляет организацию, передающую средства (ФИО полностью)
- В строке «получатель» фиксируется название организации, которой передаются денежные средства. В случае, если наличность передается в банк с целью зачисления на расчетный счет самой организации, то следует вписывать тоже самое название организации.
- Строка «дебит» – номер банковского лицевого счета получателя
- Строка «кредит» – номер расчетного счета получателя
- Денежная сумма прописывается цифрами. В графе «сумма прописью» денежная сумма фиксируется словами и должна обязательно совпадать с суммой, прописанной цифрами
- Графа «банк вносителя» – наименование и идентификационный код банка, сдающего денежные средства
- Графа «банк получатель» – наименование и идентификационный код банка, получающего денежные средства
- Пункт «источник поступления» – указывается способ получения и вид денежных средств (средства, полученные от реализации товаров, выручка от розничной торговли и т.д.)
- Обязательно нужно указать ИНН и КПП организации, которая получает наличность
- С обратной стороны документа должна быть внесена опись сдаваемой наличности (номинал, количество, сумма в монетах и сумма в банкнотах).
Скачать препроводительную ведомость к сумке. Образец и бланк
Читайте статьи которые помогу заполнить препроводительную ведомость к сумке: ; ; . |