Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Локирование – тактика, требующая опыта и немалой выдержки. Используется такой прием в случае, когда по открытой позиции (серии позиций) нарастает убыток и нужно удержать уровень маржи.

Под локом (входом в замок) понимают заключение сделки, направленной в противоположную сторону по отношению к уже открытой сделке/группе сделок. Локирование может быть симметричным, в этом случае суммарный объем позиций в обе стороны один и тот же либо асимметричным.

Теоретически замок может позволить получить дополнительную прибыль, но на практике локирующая позиция/сетка ордеров применяется только для того, чтобы не наступил margincall. В то время, пока по одной сделке будет нарастать убыток, локирующая будет показывать рост прибыли, соответственно и уровень маржи будет оставаться на нужном уровне.

Нужно понимать, что вход в замок нельзя считать гарантией сохранности депозита, тем более если просадка по сделке уже достигла 50-60%. В этом случае у трейдера остается только один вариант – пополнить депозит и войти в замок, это даст пространство для маневра.

Смысл локирования

Предположим, что в самый разгар нисходящего тренда одна за одной были открыты 3 длинные позиции в надежде на смену тенденции (лот 0,1 во всех случаях). Цена продолжает двигаться вниз и по всем 3 сделкам нарастает убыток.

В некоторый момент времени просадка приближается к критической величине в 50%. Для того, чтобы не доводить дело до крайностей уже на уровне просадки в 40% от депозита стоит задуматься о входе в замок. В данный момент вопрос стоит уже не о получении прибыли, а о выходе из ситуации с минимальными потерями.

В примере рассмотрен симметричный замок, то есть суммарный объем продаж равен объему покупок. В момент открытия короткой позиции трейдер замораживает текущую ситуацию, уровень маржи не будет изменяться за счет того, что убыток по длинным позициям будет компенсироваться ростом прибыли по короткой.

Смысл таких действий в том, что мы подстраховались и переждали опасный участок, когда мог наступить маржин-колл. При закрытии короткой позиции формально ситуация оставалась той же, т.е. просадка 40-45%, но тенденция уже сменилась. Представленный вариант далеко не единственный способ локирования, в этом примере можно было использовать асимметричный замок либо и вовсе локировать сеткой ордеров.

Аргументы за и против

Посоветовать локирование как гарантию защиты депозита для всех трейдеров нельзя. Во-первых, не все справятся с психологическим давлением, а во-вторых, грамотно выйти из замка – целое искусство, нужна отдельная стратегия по выходу из лока.

Использование замков можно считать оправданным при использовании мартингейла в торговле. При построении сетки убыточных ордеров вход в замок может реально помочь. А вот если используется стандартная стратегия на вход по тренду с использованием стопов, то локирование только навредит.

Нужно также учесть, что выходить из такой ситуации удобно выходить на крупных таймфреймах (от Н4), так что замок вполне может висеть и по несколько недель. Помимо психологического дискомфорта и невозможности торговать другие сигналы, отрицательный своп при переносе позиции на следующий день может существенно уменьшить депозит.

Локирование отлично себя показывает на флетовых участках рынка, на тренде использовать лок можно только как экстренную меру. Решение о входе в замок нужно принимать сразу же после того, как цена развернулась и пошла в убыточную зону, при сильном тренде буквально каждая минута промедления приводит к расширению замка, а значит шансы на успех снижаются.

Можно просто добавить на график индикатор ZigZag и визуально оценить состояние рынка. Применять тактику локирования имеет смысл, когда график имеет пилообразный профиль.

Помимо уменьшения убытков аргументом за локирование можно считать то, что трейдер получает паузу на то, чтобы перевести дух. Если события развиваются динамично, это может быть очень важно.

Простой выход из замка

Предположим, что трейдер умудрился продать на минимуме и купить на максимуме, в результате у него имеется 2 убыточные позиции, нужно выйти из замка с минимальными потерями. Алгоритм действий предлагается такой:

• ждем пока цена выйдет из замка (т. е. одна из позиций станет прибыльной);
• как только наша торговая система покажет, что цена готовится развернуться нужно закрыть прибыльную сделку. Перед этим чуть ниже потенциальной точки разворота размещается отложенный ордер в расчете на то, что точку разворота определили неверно и движение возобновится;
• если цена развернулась и убытки по оставшейся сделке потихоньку сокращаются, то просто ждем пока убыток не сравняется с уже зафиксированной прибылью и закрываем оставшуюся сделку;
• гораздо хуже если цена не развернется, дальнейшее локирование становится неудобным с психологической точки зрения. Срабатывает отложенный ордер и опять по одной сделке нарастает прибыль, а по второй – убыток;
• необходимо дождаться замедления цены и в точке разворота закрыть прибыльную сделку, установив отложенный ордер под точку разворота. Ждем пока убытки не сравняются с прибылью и закрываем все позиции.

В рассмотренном примере первая разворотная точка была определена неверно, поэтому после того, как первая короткая позиция была закрыта, сработал отложенные ордер на продажу, что привели к расширению замка. В дальнейшем цена все же развернулась, что позволило «разрулить» замок в ноль. Недостатком такого метода можно считать расширение замка.

Замок на трендовом движении

Рассмотрим ситуацию, когда трейдер ошибочно предположил, что тренд завершается и вошел против него. Цена продолжила движение, стал нарастать убыток, в какой-то момент времени трейдер совершает сделку уже по тренду, но как раз в этот момент начинается коррекция. Имеем классическую ситуацию для новичка, решать ее будет путем входа по тренду со страховочным ордером под коррекционным минимумом.

После выхода цена из замка ждем ближайшую коррекцию и под ней размещаем отложенный ордер в направлении тренда. В пределах замка над коррекционным экстремумом размещаем отложенный ордер в противоположном направлении. Если тренд возобновляется, то у трейдера будет 1 убыточная позиция и 2 прибыльные.

Смысл локирования по такой схеме заключается в том, чтобы дождаться, пока совокупная прибыль по 2 сделкам сравняется с убытком и закрыть все открытые сделки. Решение замка по такой схеме позволит решить проблему входа против тренда. Но есть риск возникновения 2-го замка, если бы в данном примере цена после срабатывания 2-го ордера на продажу пошла вверх и зацепила бы Buy Stop, то пришлось бы выходить уже из двойного лока.

Сужение замка

Ситуация та же – покупка на максимуме и продажа на минимуме, но осложняется она тем, что замок получился слишком широким, порядка 450 пунктов. Задача состоит в том, чтобы снизить ширину лока.

Локирование в этом случае может выполняться 2 способами:

• с помощью отложенных ордеров;
• путем заключения сделок по рыночной цене.

После того как цена вернулась в замок, ждем пока она расположится примерно на равном расстоянии от уровней заключения сделки и входим в рынок сразу в 2 направлениях. Для каждого из ордеров 2-гог замка выставляются равные ТР, на одном уровне с ТР или чуть ниже него размещается отложенный ордер, в направлении противоположном оставшейся сделке 2-го лока.

То есть на уровне ТР для продаж следует разместить отложенный ордер на покупку и наоборот. После того, как сработал один из ордеров ТР, второй замок все равно остается. Если учесть еще и первый лок и рассчитать усредненную ширину общего замка, то она окажется меньшей, чем была изначально. Но при таком способе сужения увеличивается суммарный лот, а значит и нагрузка на депозит вырастает.

Вместо открытия 2-го замка по рыночной цене можно использовать отложенные ордера. Действуем по такой схеме:

• ждем пока цена после возврата в замок образует пару локальных экстремумов;
• устанавливаем отложенные ордера в обе стороны;
• в рассмотренном примере сработал Sell Stop, при первом намеке на разворот цены фиксируем прибыль (+91 п в примере). Образовался более низкий локальный максимум, перетаскиваем на него отложенный и не сработавший ордер Buy Stop. На данный момент имеет асимметричный замок, его ширина уменьшилась до 398 п;
• если сработает ордер Buy Stop, то лок станет симметричным, и его ширина уменьшится с 457 п до 304 п. Преимуществом такого способа можно считать дополнительную прибыль, полученную при движении цены в первом замке.

Работа с крупным лотом

Иногда замок получается солидного объема, и для выхода из него приходится дробить ордера. Это позволяет уменьшить просадку и в несколько этапов уменьшить лот замка, и в конечном итоге закрыть его.

Для того, чтобы уменьшить нагрузку на депозит, ждем, пока цена выходит из лока. Нас интересует коррекция, о ее начале можно судить по свечным паттернам, дивергенции на индикаторах и т. д. После потенциальной точки разворота прибыльная сделка закрывается.

Чуть ниже размещается несколько ордеров в том же направлении, что и закрытая сделка, величина лота и шаг между ними произвольные (в зависимости от таймфрейма, волатильности валютной пары). Суммарный объем этих ордеров должен быть равен оставшейся убыточной сделке.

Если цена их не задевает, то нужно просто дождаться, пока убыток не уменьшится до приемлемой величины и выйти из лока. Возможна ситуация, когда цена немного идет в прежнем направлении, задевает один из выставленных ордеров меньшего объема и разворачивается. Убыток в такой ситуации все равно будет сокращаться. не сработавшие ордера можно перетаскивать вслед за ценой

Рискованный способ выхода из замка

Еще один способ выйти с честью из сложной ситуации – поэкспериментировать с объемом локирующих ордеров. Правда, риск усугубить ситуацию при этом возрастает.

Предположим, что цена движется в горизонтальном канале, при этом длинная позиция открыта практически на максимуме, а короткая позиция – на минимуме. Если ТС показывает, что на рынке в данный момент флет, то можно попробовать рискнуть и за счет отложенных ордеров большего объема выйти из замка.

В рассмотренном примере цена находится над линией поддержки, можно попробовать поторговать внутри замка. После отбоя от линии покупаем, но уже двойным лотом, ниже трендовой линии ставим отложенный ордер на продажу (тоже двойной лот).

Цена идет вверх и вскоре убыток от покупок уравновешивается прибылью от удвоенной длинной позиции. Избавиться от покупок можно на этом уровне либо подождать пока цена немного замедлится. Сразу же после закрытия ордеров устанавливается отложенный ордер на покупку над верхней границей горизонтального канала, так мы страхуемся на случай резкого движения вверх.

В нашем случае цена развернулась и позволила закрыть продажи в ноль. Так как при торговле внутри замка использовался удвоенный объем, то для выхода в ноль нужно меньшее движение цены. Риск же заключается не только в повышенной нагрузке на депозит, но и в том, что цена может долгое время находиться во флете, не давая возможности закрыть замок.

Подведение итогов

Локирование подойдет далеко не всем трейдерам, и уж точно не стоит считать замки панацеей, которая поможет в любой ситуации. Войти в лок легко, а вот на то, чтобы выйти из него с более-менее нормальным результатом может пойти не один день.

Если стратегия предусматривает использование стоп-лоссов и тейк-профитов, то лучше о замках даже не думать, это только ухудшит результаты торговли. Тем не менее, иметь навыки работы с замками не повредит любому хотя бы для того, чтобы в непредвиденной ситуации заморозить убыток на небольшом уровне.

По большому счету для решения любого замка понадобится только математика и железная выдержка. Математика – для того, чтобы рассчитать на каких уровнях размещать локирующие ордера, а выдержка – чтобы не наделать при этом ошибок. Оптимальным вариантом было бы завести для этих целей отдельный центовый счет и потренироваться выходить из замка как на трендовом участке, так и во флете.

Практически все трейдеры на Форекс слышали о локировании позиций. Однако имеющих об этой технике четкое представление в разы меньше. И в этом нет ничего удивительного, поскольку локирование позиций или выставление замков – настолько неоднозначная техника, что мнения даже опытных трейдеров относительно нее очень сильно разнятся.

В этой статье не будет готовых правил по установке и раскрытию замков. Мы обобщим три самых распространенных мнения о замках на Форекс, а делать выводы предоставим нашим читателям.

Мнение первое. Локирование – психологический прием, который может избавить от убытка

Замки при торговле на Форекс используются при открытии позиций без стоп-лоссов. Вместо того, чтобы зафиксировать убыток, трейдер открывает позицию равного (возможно большего или меньшего) объема в противоположном направлении.

Зачем это делается?

• Во-первых, некоторое снятие психологического напряжения, трейдер получает время, необходимое на принятие решения.
• Во-вторых, убыток больше не растет.
• В-третьих, при удачном стечении обстоятельств и строгом расчете, возможно получение дохода от применения замка.

Теперь об этом подробнее. Чаще всего замки используют трейдеры, которые торгуют по . Выглядит это, примерно, следующим образом. Был последовательно открыт ряд ордеров. Отката, дающего возможность закрыть сделки хотя бы в ноль, не было. Цена продолжает идти против трейдера, и он ставит замок на весь объем ордеров. И снова вопрос – зачем это делать? Как правило, это единственная возможность спасти депозит от полного слива. Кроме того, получаем дополнительное время, которое можно использовать для более глубокого анализа рынка, доливки средств на депозит и т.д.

Установка замка помогает психологически. Это дает возможность трейдеру «остыть», прийти в себя и собраться с мыслями. Вполне возможно, что на следующий день трейдер «увидит» рынок совсем по-другому, чем в тот момент, когда «все пошло не так». Не стоит недооценивать важность этого момента. В покере есть такой сленговый термин – «тилт». Им характеризуется психологическое состояние игрока, который в порыве отчаяния начинает делать бездумные и глупые ставки.

Форекс трейдеры часто впадают в такой же «тилт», сами этого не замечая. Локирование позиций даст трейдеру отсрочку в принятии решения о закрытии убыточной позиции или же добавления денег на депозит, если в спину дышит Маржин Колл. Это и есть основные причины установки замков.

Стоит ли вообще локировать позиции и как это делать правильно? Все зависит от возникшей ситуации и практического опыта трейдера. Обязательно нужно понимать, что 100%-но работающей стратегии по раскрытию замков на Форекс попросту не существует.

Основная проблема при раскрытии замка состоит в том, что у трейдера, как и сапера, есть только одна попытка. Если она не удалась – депозит будет слит.

Если вы собираетесь применять локирование позиций, то необходимо тренироваться на демо или центовых счетах. Например, строить пирамиду ордеров против тренда и пытаться вывести ее в ноль. Со временем вы начнете понимать, как это работает, и приобретете необходимый опыт.

Мнение второе. Лучше не устанавливать никаких замков

Говорить о том, что локирование позиций – это какая-то единая техника или торговая стратегия бессмысленно. Ведь мы же не говорим о технике или стратегии с использованием, например, стоп-лоссов. Кто-то их использует, а кто-то нет. Точно также и с замками. Кто-то использует локи, кто-то нет. И те, кто это делает, делают это по-разному, с разными целями и, естественно, с разным успехом.

Именно поэтому говорить о локировании позиций необходимо применительно к конкретной ситуации. Например, возьмем сеточный мартингейл. Открыта большая пирамида ордеров против тренда, цена уверенно движется против позиций, коррекции нет, просадка увеличивается со сверхзвуковой скоростью. Можно выставить замок. То есть, открыть позицию в противоположном направлении и объемом, не меньше чем суммарный объем открытых до этого сделок, взяв паузу и отправившись отдохнуть и прийти в себя. Но стоит ли так поступать?

Ставить замок просто потому, что не знаешь, как поступить дальше, – так стоит поступать только если следующим шагом будет закрытие всех сделок и фиксация убытка.

Основное и самое главное правило локирования – установка замка должно быть взвешенным и четко рассчитанным торговым решением.

Как и любое другое торговое решение, оно должно основываться на анализе рынка и прогнозировании дальнейшей ситуации. Если вы все рассчитали и спрогнозировали верно – от такого решения будет польза. Если ваши расчеты оказались неверны или, более того, вы установили лок только для того, чтобы остановить рост убытка – такое решение сделает ситуацию только хуже.

Если вы не можете трезво оценить ситуацию, четко проанализировать состояние рынка и сделать точный прогноз – то лучше не ставить никаких форекс замков. Очень часто оказывается так, что ничего не делать – не самое плохое решение.

Мнение третье. Лучший замок – это замок на прибыльную сделку

Многие форекс трейдеры, имеющие многолетний опыт торговли на валютном рынке, используют локи крайне редко. Это последствия негативного опыта их использования и сливов депозитов.

Для того чтобы раскрыть замок, одного анализа рынка и четкого прогноза по валютной паре мало. Необходимо, чтобы у вашего форекс брокера были подходящие для этого условия. Например, у некоторых компаний отсутствует возможность частичного закрытия встречной позиции, что сильно затрудняет открытие замка, особенно, если используется равномерный лок.

Очень часто встречается ошибка, когда трейдер открывает локирующий ордер большего объема, чем первоначальные позиции, для того, чтобы уменьшать убыток при движении цены против начальных ордеров. Такой замок крайне опасен. Если направление цены изменится, ситуация моментально ухудшится, а убыток будет расти быстрее.

Также многие трейдеры допускают психологическую ошибку. Как только какая-то сделка замка показывает прибыль, и есть вероятность, что цена дальше не пойдет, у большинства трейдеров не выдерживают нервы, и они быстро закрывают прибыльную позицию лока.

Как показывает анализ рынка, безоткатное (или с незначительными коррекциями) движение цены в одном направлении более 500 пунктов встречаются всего 1-2 раза в год. Для установки замка на этом уровне, просадка на счету должна быть не более 45%, иначе для открытия встречного ордера не будет хватать свободных средств. Статистически же, вероятность отката на этом уровне в несколько раз выше. Именно поэтому лучше такие моменты «пересидеть», чем устанавливать замок.

Безусловно, можно установить замок, не дожидаясь безоткатного тренда в 500 пунктов. Но в этом случае вы будете постоянно находиться в подвешенном состоянии и иметь дело с локами. В большинстве случаев, когда вы будете морально готовы установить замок, цена будет на гране разворота.

Целесообразность использования локирования позиций на Форекс отсутствует, как таковая. Какой бы ни была ситуация с валютной парой, альтернативой замка всегда будет стоп-лосс или же обычное «пересиживание» убытков с усреднением на важных уровнях.

Кроме того, не стоит забывать и о свопах. Если отрицательные, то такой замок будет только наращивать убыток, а ведь на некоторых валютных парах размер свопа очень и очень существенный. Да, один из свопов может быть положительным, но даже в этом случае размер отрицательного свопа будет больше, и убыток все равно будет увеличиваться.

Единственный приемлемый для разумного трейдера вариант использования замка – это его установка не на убыточную, а на прибыльную сделку. Когда открытая позиция дает хорошую прибыль, но близка коррекция, можно вместо закрытия сделки поставить лок, тем самым зафиксировав прибыль. В момент, когда цена возобновит движение в вашу сторону, встречный ордер закрывается, прибыль по открытой ранее сделке продолжает расти. С таким замком психологически работать намного легче, чем с убыточным.

Приветствую, уважаемые коллеги! Сегодня мы разберем интересную тему, вызывающую много жарких дискуссий в трейдерской среде. Давайте разберемся — в чем суть локирования (lock) на Форексе? Для этого нам надо разобраться в следующих вопросах.

1) Сущность метода
2) Психологическая подоплека зачем люди занимаються локированием?

3) Недостатки метода
4) В каких случаях локирование уместно?

///////////////
Узнайте что такое !
///////////////

Локирование (от англ. «замок»)– это техника торговли, подразумевающая наличие открытых разнонаправленных сделок по одному инструменту.
Непонятно? Разберем на примере.

Пример.
У трейдера открыт 1 лот на продажу (sell) по паре фунт доллар (GBP/USD). Если трейдер откроет 1 лот на ПОКУПКУ (бай) по паре фунт доллар, то произойдет образование лока (замка). Сделки «замкнулись» — произошло локирование позиции. Куда бы ни пошла цена, по одной сделке будет прибыль, по другой – убыток (а в сумме ноль).

///////////////
Кстати, если вы еще не определились с выбором финансового рынка — рекомендую статью почему Forex интересный бизнес?
///////////////

По сути, локирование это средство ограничения убытков (аналог стоп лосса).

Во многих торговых терминалах (например, в метатрейдере 5) локирование ЗАПРЕЩЕНО. При попытке открытия разнонаправленных сделок по одному и тому же торговому инструменту произойдет их автоматическое ОБЪЕДИНЕНИЕ.

Пример.
Если в МТ5 открыт 1 лот «бай» по USD/JPY и при этом попытаться открыть 1.5 лота «SELL» по этой же паре – произойдет «схлопывание». Останется 0.5 лота (1.5 – 1 = 0.5) «sell».

Психологическая подоплека локирования

Если немного поразмыслить, то можно легко прийти к выводу — ФОРЕКС локирование не имеет смысла.
Если мы купили что-то, а потом его продали – у нас в сумме ноль.

Но почему, трейдеры (чаще всего – новички) используют стратегию локирования?

Ответ прост – ДЛЯ психологического КОМФОРТА.

Дело в том, что при образовании убытка мы можем сделать две вещи – зафиксировать его (закрыть сделку) или поставить лок. Когда мы применяем локирование позиций в Форексе, то у нас образуется призрачная надежда закрыть убыточную сделку в плюс. Более того, теоретически мы можем закрыть с прибылью обе части лока.

///////////////
Возможно вас заинтересует статья ,
///////////////

Например, имеется плавающий убыток по сделке в 50 пунктов, мы поставили лок. Затем грамотно его раскрыли и получили по одной сделке +40 пунктов, а по другой закрылись в +10п. Получается вместо заслуженного убытка – вышли сухими из воды…

Это в теории. На практике у трейдеров практикующих локи, начинаются проблемы при неудачных попытках их раскрыть.

Но самый «тяжелый» случай может возникнуть при частичном локировании (например, 0.5 лотов в «бай» + 0.3 лота в «sell»).

Стратегии частичного локирования могут привести к появлению множества сделок на покупку и на продажу по разным ценам и с разными объемами. Такая ситуация может привести к путанице, неразберихе и ошибочным торговым решениям…

Достоинства и недостатки метода

Преимущество хоть и одно, но зато существенное — трейдер останавливает накопление убытка.

Среди минусов метода можно отметить:

1) Постоянное нервное напряжение (сделки мельтешат в терминале)
2) Вероятная путаница (при наличии «сложных локов» — множества сделок с разным объемом и по разным ценам)
3) Отрицательный своп (комиссия за перенос сделок через ночь)

В каких случаях локирование уместно

При наличии многих недостатков локирование (хедж) позиций может быть иногда полезным.

Это касается ситуаций когда:
— На одной валютной паре используются несколько торговых систем
— Используется одна торговая стратегия на одной паре, но задействованы разные тайм фреймы (например, Н1 и Н4).

В этих случаях может возникнуть ситуация с одновременной покупкой и продажей одной и той же валютной пары, но в рамках разных торговых систем.

Например, открыта сделка «бай» по стратегии «А» и через некоторое время открываем сделку «sell» по стратегии «Б». Формально у нас будет ситуация локирования. Но в данном случае это нормально. Обе сделки заключены в рамках разных торговых стратегий и лок сам закроется при срабатывании стоп ордеров (или тейк профитов) у этих сделок.

В этой статье мы поговорим о таком скользком вопросе, как применение локирования в торговле на рынке форекс , а также предложим варианты выхода из лока.

Что такое локирование

Локирование (Лок, от английского Lock - замок) - это тактика виртуального фиксирования убытков при торговле на Форекс. Действует она следующим образом: открывается противоположный уже открытой сделке торговый ордер с тем же объемом лотов. Таким образом, получается «замок»: убыток / прибыль зафиксированы, как бы далеко не уходил тренд. Как правило, лок открывается на предполагаемом уровне Stop Loss, но вместо фиксации убытков, трейдер открывает противоположную сделку.

Чисто в теории, всё выглядит логичным и понятным, но существует множество скрытых моментов и подводных камней в обширной теме «стратегия локирования». Собственно, об этих подводных камнях, и как их избежать, и пойдет речь.

Очень часто локирование приравнивают к хеджированию, что не совсем верно. Ключевой момент в том, что локирование производится на одном торговом инструменте, в то время как хеджирование применяется на разных, как правило, противопоставляемых инструментах.

Например, если мы покупаем 1 лот на EUR/ USD , и тут же продаем 1 лот на EUR/USD, то это - локирование. Если же мы покупаем 1 лот на GBP/USD, а продаем на USD/CHF, то это - хеджирование .

На Форексе выделяют 3 вида лока: нулевой, положительный и отрицательный. Теперь о каждом отдельно.

Положительный лок (локирование)

Положительный лок предполагает открытие второго ордера для фиксации уже имеющейся прибыли. Как правило, такой лок используется в ожидании коррекционного движения рынка. Рассмотрим это на примере для лучшей наглядности.

Пример положительного лока

Как видим на примере: трейдер принял торговое решение на покупку на отметке 1. Он предполагает, что после такого резкого импульса вверх, последует коррекция. Он принимает решение открыть лок, продав в точке 2 такой же объем, как и в первом ордере. После нескольких волн коррекции он закрывает второй ордер на продажу в точке 3, и продолжает держать позицию по первому ордеру на покупку до точки 4. В итоге он получил дополнительную прибыль на коррекции. Деньги на дороге не валяются, как говорится.

Отрицательный лок (локирование)

Отрицательный лок предполагает открытие второго противоположного ордера с целью зафиксировать убыток. Такое локирование открывается, как правило, на уровне Stop Loss, и выполняется со следующей целью: зафиксировав убыток, можно ожидать подходящего момента для раскрытия замка. Результат предполагается один из трех следующих:

• Тренд провалится глубоко вниз, и можно будет закрыть обе сделки с зафиксированным минимальным убытком;
• Тренд будет колебаться, и вы сможете поочередно закрыть сделки по безубытку;
• После коррекции тренд вернется в нужном направлении и вы получите дополнительную прибыль, грамотно раскрыв замок, иными словами правильно закроете открытее ордера.

Обратимся к примеру отрицательного лока.

Пример отрицательного лока

Как видим на графике, трейдер открыл ордер на покупку в точке 1. После непродолжительного роста цена начала стремиться вниз, и на предполагаемом уровне Stop Loss трейдер открыл лок, совершив продажу тем же объемом. Дождавшись разворота тренда, на очередной коррекции трейдер раскрыл замок, закрыв продажу. Дождавшись когда цена поднимется выше цены покупки, он закрывает сделку, получив в итоге прибыль по двум сделкам.

Мы описали идеальный пример отрицательного лока, в жизни бывает не всегда так. Просим обратить внимание, что техника отрицательного лока крайне сложна, и не рекомендуется для новичков. Если так случилось, что новичок попал в отрицательный лок, то лучше будет закрыть сделки по минимальному убытку, нежели выжидать возврата тренда. В противном случае не опытный человек может получить убыток сразу по двум сделкам.

Нулевой лок (локирование)

Нулевой лок предполагает одновременное открытие противоположных ордеров, не дожидаясь какого-либо движения. Такие локи применяются на рынке в той ситуации, когда нет четко выраженного тренда, или же присутствует флэт. Цель такого лока - захватить сразу два потенциальных направления движения цены, и в идеале, получить прибыль от обеих сделок. Часто используют такую тактику до тех пора, пока не появится чётко выраженный тренд. Тогда можно закрывать убыточную сделку с небольшим убытком, и оставаться в прибыльной позиции.

Предупреждаем, что данная тактика крайне рискованная. Для опытных трейдеров локирование бессмысленно без использования , об опасности который мы писали в другой статье. Далеко не все брокерские компании разрешают использование данного приема. Если вас интересует нулевое локирование - уточняйте разрешение у своего брокера.

Рассмотрим удачный пример Нулевого лока.

Пример нулевого лока

Как видим, на графике присутствует расширяющаяся формация, без какой либо четкой определенности дальнейшего направления. Трейдер принимает решение войти в сделку сразу с нулевым локом (точки 1 и 2). После того, как рынок стремительно пошел вниз, трейдер закрыл ордер на покупку с небольшим убытком (точка 3), и закрыл ордер на продажу на ближайшей коррекции (точка 4).

Как видим, на графике всё вышло очень красиво и удачно. Возможно, вы сейчас подумаете, что это гениальнейшая тактика, которая принесет вам много прибыли в кратчайшие сроки. К сожалению, реальный рынок суров и беспощаден, особенно к авантюристам. Рынок может быть настолько непредсказуем, что никогда не знаешь, что произойдет в следующую минуту. Использование нулевого лока может завершиться двойным убытком, и нанести значительный урон вашему депозиту. Например, после закрытия ордера на покупку по стоп лосс, цена могла пойти резко вверх, принеся убыток и по ордеру на продажу. Старайтесь избегать данной тактики в торговой деятельности. В ситуации на рынке, как представлена в нашем примере, лучше было бы не открывать сразу две сделки, а в случае неудачной сделки по Buy-ордеру, открыть сделку на продажу на мощном импульсе.

После прочтения вышеописанного, вам может показаться, что лок (по крайней мере, положительный и отрицательный) - идеальный прием без изъянов. Но это не совсем так.

Недостатки, которые несет за собой использование локирования:

• В случаях удержания замка более 1 дня увеличиваются убытки из-за нарастающих свопов.
• Высокая загруженность депозита, которая замораживает средства (особенно на небольшом депозите).
• Тяжелое психологическое напряжение трейдера.

На что нужно обратить внимание при выводе сделки из замка (локирования)?

Самое главное не паниковать и успокоиться. Чтобы не случилось, но ваш убыток уже зафиксирован на определенном уровне (Не считая нарастающих свопов. Исламские счета swap-free решают данный вопрос), что может позволить вам перевести дух и собраться с мыслями. Тем более вам ничего не мешает в любой момент закрыть обе сделки, получив относительно небольшой убыток.

Далее, что бы правильно выйти из замка, вам следует заняться серьезным техническим анализом рынка, и найти значимые уровни (уровень поддержки и сопротивления , психологический уровень цены, скользящие средние , уровни Фибоначчи и так далее), от которых можно впоследствии отталкиваться. Раскрывать замок следует только в том случае, если условия предрасполагают к движению в нужном направлении с высокой вероятностью получения прибыли. Если поступать иначе, то вы рискуете получить либо убыток, либо еще один замок.

Также, раскрывать замок можно раскрывать, как в ручном порядке, так и используя тейк профит и стоп лосс.

Очень важно закрыть прибыльный ордер, так как убыток уже зафиксирован, и необходимо стремиться выйти хотя бы на безубыточный результат. Используя локирование, следует работать с каждой сделкой по отдельности. И не забывайте, что главный ордер и локирующий - две большие разницы, как говорят в Одессе.

Не стоит торопиться раскрыть замок, ведь нужно продумать всё до мелочей и быть крайне осторожным. Правда, не стоит и затягивать, так как длительное локирование может повлечь за собой значительную сумму свопов. Анализируйте, следите, и найдя подтверждение спокойно действуйте.

Варианты тактики выхода из лока

1. Первый вариант

Предположим, что вы вошли в рынок ордером на покупку (1). Если выставленный замок сработал (2), то вам следует выставить еще один ордер (в полном или частичном объеме от предыдущей сделки) по пути следования тренда (3). Это необходимо для того, что бы покрыть убыток, полученный до открытия замка. Когда сумма убытка покроется (4), можно закрывать все три открытые ордера, либо закрыть убыточную (5) и ожидать дополнительную прибыль от оставшихся открытых позиций (6).

Но, не стоит забывать, что если цена пойдет не в нужном направлении, то вам придется закрывать две убыточные сделки, и надеяться на третью прибыльную, чтобы покрыть убытки. Второй вариант при неблагоприятном развитии событий - продолжение увеличения объемов торговли, с целью получения прибыли по всем позициям. Но последняя стратегия мартингейла очень рискованная, и может не только не принести прибыль, но и нанести значительные убытки вашему депозиту.

2. Второй вариант

Если тренд дошел до определенного уровня разворота, то есть следующий вариант действий (до этого момент лучше ничего не делать, и просто анализировать и ждать). Имея открытый ордер на покупку (1), мы открыли лок (2). В случае разворота тренда, мы фиксируем прибыльную локирующую сделку (3), а убыточную (1) не трогаем и продолжаем наблюдать за рынком. Ждем до тех пор, пока коррекция по размеру не сравнится с отрицательным локом. Далее, на эту убыточную сделку устанавливаем ордер стоп лосс (4), и продолжаем ждать окончание коррекционного движения. Если цена не продолжит своё движение, а развернется, то сработает стоп ордер (4) и сделка (1) окажется уже в безубытке. А если график пойдет далее в откат, то мы можем получить даже прибыль (5) (в данном случае советуем установить трайлинг стоп ). Если правильно применить данную тактику, то вы как минимум закроете лок по безубытку, а в лучшем случае еще получите дополнительную прибыль.

3. Третий вариант

В случае, если у вас уже открыто локирование (2) ордера на покупку (1), и вы видите новый сигнал на покупку, то можно закрыть локирующую позицию с прибылью. Если после этого цена не пойдет в нужном направлении, то дождавшись сигнала на продажу, можно открыть новый лок (4). При новом сигнале на покупку, вы снова закрываете локирующую позицию (пусть даже по безубытку), и ждете движения цены в направлении первоначальной позиции (1), после чего закрываете её (6).

4. Четвертый вариант

При условии если вы открыли лок (2) на вершине движения тренда, и цена успела далеко уйти, и вы наблюдаете сигнал на продажу, то можно просто закрыть первоначальную позицию на покупку (3). В данном случае, следует постараться максимально использовать коррекции цены, что бы максимально сократить убыток, и в идеале получить дополнительную прибыль от локирующей позиции (4).

5. Пятый вариант

Если движение цены разворачивается в сторону лока, то следует закрыть локирующий ордер с прибылью. После того, как цена дойдет до уровня первоначальной позиции, можно закрывать и фиксировать прибыль.

Настало время подводить итоги

В завершение следует напомнить, что техника локирования рассчитана на более опытных трейдеров. Для новичков лучше потренироваться на демонстративных счетах, что бы наработать практический опыт и навыки.

Управляющие трейдеры на ПАММ-счетах часто используют данную технику, так как она позволяет сокращать убытки, или избегать их вовсе (если не сольют депозит по неосторожности). Кроме того, использование локирования позволяет сокращать количество убыточных сделок, положительно влияя на статистику ПАММ-счета и самого трейдера.

Если вы решили использовать технику локирования, то следует запомнить следующее:

• Замок следует использовать в связке с маленьким Take Profit;
• Расстояние между локируемыми позициями должно быть минимальным;
• Технику лучше всего использовать при той ситуации рынка, когда нет четко выраженной тенденции, а график имеет зигзагообразный вид;
• Прежде чем применять локи, следует набраться значительного опыта на демо-счетах.

Методика не часто встречающаяся, но все-таки есть приверженцы данного способа торговли, а потому, стоит рассмотреть и такой элемент торговой системы. Скажу сразу, что локирование лучше не использовать на реальных счетах трейдерам, которые еще не имеют достаточного опыта в торговле. Использование данного метода считается рискованным, даже по меркам и без того высоких рисков форекса. Чтобы проще было понять, что такое локирование, рассмотрим торговый пример.

Пусть у нас открыта сделка на покупку валютной пары объемом один лот. Ситуация обернулась таким образом, что рынок пошел против открытой позиции. В определенный момент для трейдера становится понятным, что эта сделка ошибочна, и он хочет ее закрыть с убытком. При работе с ордерами Stop Loss зафиксировался бы убыток, но трейдер вместо этого открывает еще одну сделку на продажу по той же самой валютной паре, но в противоположную сторону.

Таким образом, на счете теперь две сделки одинакового объема, но открытые в разные стороны. Куда бы ни отправилась цена, ни баланс, ни средства на депозите меняться не будут, потому что сделки как бы перекрывают друг друга. В таком случае говорят, что убыток залокирован или что на сделку был поставлен лок.

Такое действие предпринимается для того, что бы дождаться момента разворота цены. Когда трейдер видит, что вероятен разворот цены в обратную сторону, то он закрывает прибыльную сделку. В таком случае говорят, что трейдер раскрыл “замок”. Замком как раз называют ситуацию, когда на счете находится лок. Раскрытие замка весьма сложная задача, потому что нужно верно определить точку развороты цены. Если этого не удастся, то придется снова выставлять локирующую позицию.

Когда фиксируется прибыль по сделке, то на депозите зависает вторая сделка с убытком. Трейдер ждет, пока цена развернется и пройдет некоторое расстояние к цене открытой сделки. Тем самым, можно и не дожидаться, что позиция выйдет из убытка, а, просто минимизировав его, закрыть сделку. В результате получится, что при суммировании результатов этих двух сделок, на счете получится положительное число, то есть прибыль.

В рассмотренном примере мы использовали две сделки с одинаковым объемом. Еще бывает частичное локирование, когда локирующая сделка не равна по объему первой позиции. Например, если трейдер совершил сделку на покупку объемом 1 лот, то при неблагоприятном развитии событий, он может продать ту же валютную пару объемом, 0.7 лота.

Такие приемы лучше оттачивать на демонстрационных счетах, потому что, запутавшись в "локах", можно сильно навредить торговому счету. Не менее важным является умение спекулянта открывать замки "локов". Бывает, что перед тем, как окончательно закрыть позиции, трейдеру приходится выставлять пять и более замков, поочередно открывая предыдущий замок, и устанавливая следующий.

Локирование позиции vs Stop Loss

Спор между теми трейдерами, кто использует в торговле Stop Loss и "локи" не прекращается до сих пор. Каждый отстаивает свою точку зрения, убеждая оппонентов в том, что их способ торговли менее эффективен. Давайте рассмотрим пример одной и той же ситуации с использованием сначала локирования, а затем и стопов. В примерах берется для простоты принятие решений через 40 пунктов.

На рис.1 мы видим, что трейдером была открыта сделка на покупку в точке 1. Цена стала падать, и, пройдя 40 пунктов, спекулянт понимает, что ошибся. В точке 2 он выставляет локирующую позицию на продажу. Цена некоторое время колеблется и, когда достигает уровня 3 (40 пунктов от уровня 1), то трейдер принимает решение раскрыть замок, закрыв покупку с прибылью. Происходит разворот цены, и дождавшись, когда цена достигнет уровня 4 (уровень 3 – 40 пунктов), закрывается локирующая сделка с убытком. Сумма результатов двух сделок составляет нуль. Решения трейдером принимались в точке 1 об открытии покупки, в точке 2, при понимании неудачности входа о локировании сделки, в точке 3 о том, что вероятен разворот цены и в точке 4 о закрытии второй сделки.

Теперь рассмотрим тот же самый пример, только без локирования, а с использованием Stop Loss. Точно так же в точке 1 открывается сделка на покупку, в точке 2 трейдер понимает, что ошибся, но вместо выставления "лока" фиксирует убыток. При достижении ценой уровня 3, спекулянт предполагает, что вероятен разворот цены и потому совершает продажу. На уровне 4 принимается решение о закрытии сделки, как и в первом примере. В результате, обе сделки в сумме дают нуль.

Из приведенных выше примеров следует, что локирование, это лишь некоторая замена торговли, с использованием Stop Loss. Фактически, эта торговля аналогична торговле со стопами. Разница, вероятно, состоит только в психологическом факторе. Может появиться возражение со стороны трейдеров, использующих "локи". Ведь в замке они могут просидеть долгое время, пока не настанет наиболее ясная ситуация. Сразу спешу возразить, что спекулянт, торгующий со стопами, вообще находится все это время вне рынка, а когда наступит ля него такой же вероятный момент, он просто откроет сделку, как на рис.2 в точке 3.